QuantumScape telah melambung selama sembilan sesi berturut-turut, mencapai titik tertinggi dalam tiga tahun dengan saham di harga $15,03. Kenaikan ini mengikuti kemajuan dalam proses pemisah Cobra mereka, mempersiapkan untuk komersialisasi dalam dua tahun mendatang. Pasar secara keseluruhan mengalami beberapa penjualan setelah minggu yang menguntungkan, dengan S&P 500 naik lebih dari 0,5% dan NASDAQ Composite meningkat 1,4%. NASDAQ Composite adalah satu-satunya indeks utama yang naik pada hari Jumat, dengan kenaikan kecil sebesar 0,05%.

Indikator Ekonomi

Izin Membangun dan Permulaan Perumahan melampaui satu ekspektasi, dan ekspektasi inflasi konsumen menurun secara signifikan dalam survei Michigan. QuantumScape diharapkan memberikan peta jalan komersialisasi yang diperbarui dalam pembaruan bisnis mendatang. Saham QuantumScape mencapai $15 untuk pertama kalinya sejak Mei 2022, menandai lonjakan yang signifikan. Saham ini meningkat setelah pengumuman pengurangan kecepatan produksi untuk proses Cobra mereka. Saham QS baru-baru ini memantul dari level retracement Fibonacci 261,8% di $14,06. Target selanjutnya berada di $17,98 dan $20,41, sementara dukungan mungkin ditemukan di dekat level sebelumnya $7,72 dan $10,14, berdasarkan persentase Fibonacci. Dengan aksi harga terbaru, kami percaya bahwa trader derivatif harus bersiap untuk volatilitas yang meningkat. Kenaikan sembilan hari ini telah mendorong volatilitas implisit ke level ekstrem, dengan pembacaan terbaru untuk IV 30-hari mencapai lebih dari 130%, menjadikan premi opsi mahal. Ini menunjukkan pasar memperkirakan pergerakan signifikan terkait pembaruan berikutnya dari perusahaan.

Strategi Perdagangan Opsi

Bagi mereka yang optimis tentang peta jalan komersialisasi yang akan datang, membeli opsi call adalah cara langsung untuk berspekulasi pada potensi kenaikan lebih lanjut. Kami melihat trader menargetkan harga eksekusi di dekat level resistensi Fibonacci berikutnya sebesar $17,98 dan $20,41, berharap akan ada berita positif dari pembaruan bisnis. Posisi ini akan mendapatkan manfaat langsung jika kemajuan proses Cobra melebihi ekspektasi. Namun, kami juga harus mempertimbangkan sejarah saham ini, yang mencakup penurunan dramatis dari lebih dari $130 pada akhir 2020, mengingatkan kita akan potensi untuk pembalikan tajam. Dengan minat pendek baru-baru ini berada di sekitar 17% dari float, sejumlah besar trader bertaruh melawan rally. Ini menjadikan membeli opsi put atau menjual call spread sebagai strategi yang layak bagi mereka yang memperkirakan peristiwa “jual berita” atau penurunan dari titik tertinggi baru-baru ini. Pendekatan yang lebih terdefinisi risiko adalah menggunakan spread untuk menavigasi biaya opsi yang tinggi. Bull call spread dapat menangkap pergerakan menuju target atas sambil membatasi pengeluaran awal, dan straddle dapat memperoleh keuntungan dari ayunan harga besar ke kedua arah setelah pengumuman. Ini memungkinkan trader memiliki posisi pada volatilitas yang diharapkan itu sendiri, bukan hanya arah. Konteks pasar yang lebih luas, dengan data ekonomi positif tentang perumahan dan inflasi, memberikan latar belakang yang mendukung bagi saham pertumbuhan spekulatif. Namun, nasib perusahaan ini dalam jangka pendek tidak terlalu terkait dengan pergerakan harian NASDAQ dan lebih kepada katalis spesifiknya sendiri. Penurunan pasar yang lebih luas dapat tetap menghentikan rally terlepas dari berita spesifik perusahaan. Pada akhirnya, kami melihat pembaruan bisnis yang akan datang sebagai peristiwa kunci yang akan menentukan tren besar berikutnya. Penetapan harga opsi saat ini mencerminkan ketidakpastian yang dalam, dan trader harus memposisikan diri mereka sesuai dengan toleransi risiko mereka menjelang pengumuman yang penting ini.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.