Saham NVIDIA mengalami kenaikan yang kuat pada 15 Juli karena penjualan kembali chip AI H20 canggih ke China, yang menambah sekitar 4% pada sahamnya. Kenaikan ini didorong oleh penilaian ulang positif pasar terhadap potensi pendapatan NVIDIA setelah ketidakpastian diatasi oleh jaminan pemerintah AS. Pada 14 Juli, saham NVIDIA mendekati level resistance yang kritis, yang menyebabkan ekspektasi bearish, tetapi ini dibalik oleh berita kuat pada 15 Juli. Ini mengakibatkan kenaikan harga, mengejutkan trader bearish dan mengkonfirmasi tren bullish, didukung oleh delta positif yang signifikan sebesar +41 juta.

Pembelian Institusional di Pertengahan Juli

Pertengahan Juli melihat pembelian institusional yang signifikan, mencapai puncaknya pada 15 Juli, dengan volume perdagangan mencapai 189 juta saham bersamaan dengan pembelian agresif. Aktivitas ini dicerminkan oleh Delta positif, menunjukkan dominasi pembeli, yang mengisyaratkan pandangan bullish yang terus dipertahankan, meskipun kewaspadaan moderat untuk pengambilan keuntungan tetap bijaksana. Meskipun NVIDIA menunjukkan sentimen bullish, sesi-sesi terbaru (16–18 Juli) menunjukkan moderasi dalam momentum pembelian. Penurunan volume perdagangan dan pembacaan Delta yang lebih rendah menunjukkan kemungkinan konsolidasi. Analisis AI proprietary memberikan skor bullish +5, menunjukkan kewaspadaan sambil tetap mempertahankan optimisme dengan pengambilan sebagian keuntungan sebagai pilihan. Tingkat kunci seperti VWAP yang terikat di $170.44 dan support breakout di $170 sangat penting untuk dipantau. Sustaining di atas level-level ini terus melanjutkan sentimen bullish, sementara penurunan di bawahnya bisa memicu pengujian ulang di $166. Meskipun pasar yang lebih luas menunjukkan tanda-tanda pendinginan, NVIDIA tetap tahan banting, menyoroti pentingnya analisis yang hati-hati daripada penjualan reaktif. Pedagang disarankan untuk menggunakan alat analitik cerdas untuk keputusan perdagangan yang terinformasi, menyadari bahwa setiap metode tunggal memiliki kelemahan. Analisis yang baik terhadap pola teknis dan peristiwa fundamental terus memandu tindakan pasar.

Peluang untuk Trader Derivatif

Berdasarkan analisis kami, kami percaya sentimen bullish yang berlanjut, meskipun sekarang dicampur dengan kewaspadaan, menghadirkan peluang tertentu bagi trader derivatif. Moderasi dalam momentum pembelian menunjukkan bahwa strategi seperti call debit spreads mungkin menguntungkan. Pendekatan ini memungkinkan Anda berpartisipasi dalam potensi kenaikan lebih lanjut dari penjualan chip ke China yang dilanjutkan dengan memperjelas risiko maksimal Anda, yang bijaksana mengingat pendinginan indeks teknologi yang lebih luas. Data opsi terbaru memperkuat pendekatan terukur ini, dengan rasio put-to-call untuk saham tetap rendah, menunjukkan lebih banyak trader terposisi untuk kenaikan daripada penurunan. Namun, volatilitas implisit telah menurun sejak lonjakan pada 15 Juli, menjadikan penjualan premium sebagai pilihan yang menarik. Ini sejalan dengan advocacy Levitan untuk manajemen risiko yang disiplin dan bisa melibatkan penjualan covered calls terhadap posisi saham yang ada untuk menghasilkan pendapatan selama fase konsolidasi yang mungkin. Kami melihat level support kritis sekitar $170 sebagai pivot strategis untuk mengatur perdagangan opsi. Menjual puts yang didukung kas dengan harga strike sedikit di bawah level ini dapat memungkinkan Anda mengumpulkan premium sementara saham tetap kuat. Patah yang terkonfirmasi di bawah harga ini, terutama dengan delta negatif yang meningkat, akan menjadi pemicu untuk mempertimbangkan membeli puts pelindung untuk melindungi posisi panjang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.