Minyak mentah telah memasuki keadaan yang lebih stabil setelah ketidakpastian pada bulan Juni akibat konflik Israel-Iran. Karena faktor geopolitik telah dihindari, para pedagang kini lebih fokus pada tren pertumbuhan global. Ada kecenderungan naik karena kebijakan fiskal dan moneter ekspansif yang masih berlanjut. Tenggat waktu tarif pada 1 Agustus mungkin akan membuat pasar menjadi cemas, meskipun perubahan dalam pernyataan politik bisa mengubah ekspektasi.

Risiko Terhadap Pandangan Optimis

Risiko terhadap pandangan optimis termasuk kemungkinan ketakutan pertumbuhan terkait tarif atau perubahan ekspektasi suku bunga. Pasar mungkin akan tetap berada di antara level 60 dan 90, tetapi tren saat ini menunjukkan kecenderungan naik. Pada grafik harian, penurunan setelah konflik Israel-Iran terhenti di dekat zona dukungan 64.00. Pembeli aktif, menargetkan titik tertinggi baru, sementara penjual perlu menembus dukungan untuk penurunan lebih lanjut menuju level 55.00. Grafik 4 jam menunjukkan harga mencapai puncak di 69.00 sebelum kembali ke dukungan. Perdagangan mungkin tetap berada di antara dukungan dan resistensi, menantikan pecahnya batas. Pada grafik 1 jam, garis tren menurun kecil menandai penarikan kembali ke dukungan. Pembeli mungkin akan rally menuju titik tertinggi baru jika mereka berhasil melewati garis tren, sementara penjual fokus untuk menekan harga lebih rendah agar menembus dukungan.

Peluang untuk Posisi Strategis

Kami melihat keadaan diam saat ini sebagai peluang utama untuk melakukan posisi. Laporan terbaru dari Administrasi Informasi Energi AS (EIA) menunjukkan penurunan stok minyak mentah yang lebih besar dari yang diperkirakan sebesar 4,1 juta barel mendukung ide bahwa pembeli aktif di bawah pasar. Ketatnya faktor fundamental ini memperkuat zona dukungan teknis yang disebutkan. Fokus pada pertumbuhan global adalah hal yang wajar, terutama dengan data terbaru menunjukkan Caixin Manufacturing PMI dari Cina melampaui ekspektasi dengan mencapai 51.7, yang menandakan ekspansi di negara pengimpor minyak terbesar di dunia. Kami juga mencatat bahwa pasar berjangka, melalui CME FedWatch Tool, memperkirakan kemungkinan lebih dari 90% bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tetap, yang menghilangkan hambatan utama untuk saat ini. Ini mengonfirmasi pandangan bahwa kebijakan tetap condong ke arah hasil positif untuk permintaan. Mengenai tenggat waktu tarif terkait dengan mantan presiden, kita dapat melihat perang perdagangan 2018-2019 untuk konteks. Selama periode itu, ancaman tarif menciptakan volatilitas jangka pendek, tetapi pendorong utama pasar tetap merupakan proyeksi pertumbuhan global yang sebenarnya, bukan hanya berita politik. Oleh karena itu, kita harus melihat setiap penurunan terkait tarif sebagai peluang untuk membeli kecuali disertai dengan penurunan nyata dalam data ekonomi. Dari sudut pandang derivatif, pandangan ini menyarankan untuk menjual opsi put yang aman dengan harga strike pada atau sedikit di bawah level 64.00. Strategi ini memungkinkan kita untuk mengumpulkan premi sambil menentukan titik masuk kita di level dukungan kunci. Bagi mereka yang lebih optimis langsung, membeli spread call, seperti spread 65/70, menawarkan cara dengan risiko terdefinisi untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan menuju puncak range jangka pendek. Untuk memainkan aksi yang diharapkan terikat antara dukungan dan resistensi, para trader bisa mempertimbangkan iron condor. Strategi opsi ini akan mendapatkan keuntungan dari volatilitas rendah dan pengurusan waktu selama harga tetap di antara level strike yang ditentukan. Dengan Indeks Volatilitas Minyak Mentah CBOE (OVX) mendekati level terendahnya baru-baru ini, menjual premi menjadi tawaran yang menarik. Saat kita mendekati garis tren menurun kecil, penerobosan di atasnya bisa menjadi tanda untuk memulai posisi long baru. Strategi sederhana adalah membeli opsi call jangka pendek untuk memanfaatkan pergerakan cepat ke arah resistensi 69.00. Sebaliknya, penerobosan yang pasti dari dukungan 64.00 akan menjadi sinyal untuk membeli opsi put, menargetkan koreksi yang lebih dalam.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.