Trump telah mempersingkat tenggat waktu awal 50 hari untuk perjanjian damai Rusia-Ukraina, kini memberikan Moskow “10 atau 12 hari” untuk memenuhi permintaan tersebut. Ia mengungkapkan ketidak sabaran atas situasi ini selama konferensi pers di Skotlandia bersama Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer. Trump menyatakan bahwa jika Rusia tidak mengambil tindakan, pemerintahannya akan mengenakan tarif sekunder 100% pada negara-negara yang terus membeli ekspor Rusia. Negara-negara seperti India, China, dan Turki saat ini membeli sekitar 60% dari ekspor minyak mentah Rusia, yang membantu ekonomi Rusia sejak invasi ke Ukraina pada 2022. Uni Eropa berencana untuk melarang produk olahan yang dibuat dari minyak Rusia pada 2026. Pejabat India memperingatkan bahwa sanksi sekunder AS bisa sangat mengganggu, mendorong negara-negara untuk mencari pemasok alternatif.

Potensi Volatilitas Pasar

Kami mempersiapkan lonjakan signifikan dalam volatilitas pasar, terutama di pasar energi dan mata uang, akibat tenggat waktu yang dipersingkat secara drastis. Jendela waktu 10 hingga 12 hari yang diperkenalkan oleh mantan presiden menciptakan peristiwa biner di mana hasilnya akan memicu pergerakan harga yang tajam dan segera. Trader harus siap menghadapi risiko yang lebih tinggi, karena negosiasi diplomatik skala besar seperti ini jarang diselesaikan dalam tenggat waktu yang mendesak. Menghadapi ancaman sanksi yang dapat mengganggu hampir 60% ekspor minyak mentah Rusia, kami melihat adanya risiko kenaikan harga minyak. Minyak mentah Brent telah mendekati $86 per barel setelah berita ini muncul, dan kami percaya membeli opsi call pada futures WTI atau Brent adalah cara bijak untuk mendapatkan keuntungan dari kejutan pasokan. Indeks Volatilitas ETF Minyak Mentah CBOE (OVX), ukuran kunci dari ketakutan di pasar minyak, adalah yang harus diperhatikan untuk tanda-tanda pembelian panik. Di sisi ekuitas, kami merekomendasikan untuk melindungi diri dari penurunan pasar yang lebih luas dengan membeli opsi put pada indeks seperti S&P 500 atau ETF pasar berkembang. Indeks Volatilitas CBOE (VIX) saat ini diperdagangkan di sekitar 14, tingkat yang kami rasa tidak sepenuhnya memperhitungkan risiko geopolitik yang ditimbulkan oleh potensi kegagalan pembicaraan ini. Gangguan dalam diplomasi dapat sangat mempengaruhi perusahaan-perusahaan global dengan rantai pasokan yang terkait dengan China dan India.

Reaksi Pasar dan Implikasi Mata Uang

Sejarah dari perang dagang AS-China menunjukkan bahwa pasar bereaksi dengan cepat dan tajam terhadap pengumuman tarif, seringkali tanpa menunggu implementasi. Kami mengantisipasi pola serupa, di mana perdagangan algoritmik kemungkinan akan menjual aset secara agresif pada berita yang menunjukkan sanksi sekunder akan segera berlaku. Oleh karena itu, memiliki posisi defensif sebelum tenggat waktu berakhir sangat penting. Kami juga mengantisipasi adanya peralihan ke aset yang lebih aman yang akan menguntungkan dolar AS jika kesepakatan tidak tercapai, menciptakan tekanan pada mata uang negara-negara yang terdampak. Ini juga menjadi kesempatan untuk menjual rubel Rusia atau rupee India terhadap dolar. Prospek tarif 100% akan menjadi kejutan ekonomi yang parah yang akan segera dipertimbangkan di pasar mata uang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.