Morgan Stanley telah meningkatkan target S&P 500 menjadi 7200, memprediksi bahwa level ini akan tercapai pada pertengahan 2026. Mereka mengaitkan ramalan ini dengan berbagai faktor yang mempengaruhi pasar. Faktor-faktor ini termasuk kinerja perusahaan yang kuat, kesepakatan dagang baru, dan ekonomi AS yang tangguh. Kondisi makroekonomi yang menguntungkan juga menjadi bagian dari analisis mereka.

Dampak AI Dan Faktor Lain

Morgan Stanley juga mempertimbangkan dampak adopsi AI sebagai kontribusi terhadap pandangan positif mereka. Elemen lainnya termasuk dolar AS yang lebih lemah dan kemungkinan penurunan suku bunga Federal Reserve. Dengan target jangka panjang baru perusahaan, kami percaya respons jangka pendek yang tepat adalah memposisikan diri untuk keuntungan yang berkelanjutan sambil mengelola risiko pada penurunan harga. Strategi dalam beberapa minggu mendatang seharusnya adalah membeli pada kelemahan pasar daripada menjual pada kekuatan. Kami melihat ramalan ini sebagai dasar yang kuat untuk mentalitas “beli saat harga turun”. Pandangan optimis ini berarti kami harus lebih memilih untuk membeli opsi call pada S&P 500 atau ETF terkaitnya, terutama pada penurunan harga. Dengan indeks baru-baru ini diperdagangkan di atas 5,300, setiap penurunan memberikan kesempatan dengan harga lebih murah untuk membuka posisi jangka panjang dengan risiko yang terdefinisi. Ini memungkinkan kami untuk berpartisipasi dalam keuntungan yang diprediksi oleh tim Wilson tanpa over-leverage. Kami juga akan mempertimbangkan untuk menjual spread kredit put di luar uang untuk mengumpulkan premi dan mengekspresikan pandangan optimis dengan probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi. Indeks Volatilitas CBOE (VIX) telah berada di level rendah, baru-baru ini mendekati 13, yang berarti premi opsi relatif murah. Hal ini membuat strategi risiko terdefinisi yang mendapatkan manfaat dari pasar yang stabil atau meningkat menjadi sangat menarik.

Peluang Berdasarkan Sektor

Penekanan pada kecerdasan buatan sebagai pendorong menunjukkan bahwa kita juga harus melihat derivatif pada sektor-sektor tertentu. Misalnya, Dana Sektor Teknologi Select SPDR (XLK) telah naik lebih dari 25% dalam setahun terakhir, terutama didorong oleh antusiasme AI untuk kepemilikan utamanya. Kami dapat menggunakan opsi pada ETF tersebut untuk mendapatkan eksposur yang lebih terfokus pada tema penting ini. Ramalan untuk dolar yang lebih lemah dan kemungkinan penurunan suku bunga menambah lapisan lain pada strategi kami. Secara historis, pasar biasanya mengalami kenaikan setelah Federal Reserve mulai melakukan pemotongan suku bunga, dan data terkini tentang kontrak berjangka suku bunga dari CME Group menunjukkan probabilitas tinggi pemotongan pertama terjadi pada akhir tahun ini. Oleh karena itu, kami harus siap menghadapi volatilitas meningkat sekitar laporan inflasi dan pertemuan Fed yang akan datang, menggunakan peristiwa ini sebagai titik masuk untuk posisi optimis kami.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.