Indeks saham AS sedang mengalami penurunan setelah laporan pekerjaan yang lemah, kekhawatiran tentang tarif, hasil yang mengecewakan dari Amazon, serta ketakutan akan inflasi dan resesi. Semua indeks utama turun lebih dari 1,0%, dengan NASDAQ berkurang sebesar 1,5%. Rata-rata industri Dow turun sebesar 574,0 poin, berada di angka 43.550, sebuah penurunan sebesar 1,31%. Indeks S&P turun sebesar 85,97 poin atau 1,36%, di angka 625.322. Sementara itu, indeks NASDAQ berkurang 365 poin, atau 1,76%, menjadi 20.755. Russell 2000 mengalamai penurunan 41 poin atau 1,86%, dan kini berada di 2.170,55.

Hasil Obligasi Menurun

Hasil obligasi menurun, dengan ekspektasi pemotongan suku bunga pada bulan September meningkat dari 45% menjadi 75% setelah laporan. Hasil 2 tahun berada di 3,745%, turun 20,6 basis poin, dan hasil 5 tahun di 3,805%, dengan penurunan 15,4 basis poin. Hasil obligasi 10 tahun dan 30 tahun juga mengalami penurunan. Di pasar komoditas, minyak mentah diperdagangkan pada $68,98, turun sebesar $0,28, sementara emas meningkat 1,6% menjadi $3.342. Bitcoin turun $320, mencapai $115.408, dan tembaga bangkit kembali sebesar 1,62%, kini berada di $4,42. Saham-saham seperti Amazon turun 6,27%, Meta 2,22%, dan Tesla 5,21%, sementara Apple mengalami sedikit peningkatan. Dengan kegaduhan pasar hari ini, kami melihat sinyal yang jelas untuk meningkatkan perlindungan terhadap penurunan lebih lanjut di pasar saham. Penurunan tajam di ekuitas, yang dipimpin oleh saham teknologi yang sensitif terhadap ekonomi, adalah reaksi langsung terhadap laporan pekerjaan yang lemah yang menunjukkan penambahan hanya 50.000 pekerjaan dibandingkan konsensus 180.000. Kami harus mempertimbangkan untuk membeli opsi put pada NASDAQ 100 melalui ETF QQQ, karena nama-nama pertumbuhan tinggi seperti Nvidia dan Tesla menunjukkan kelemahan yang signifikan. Pasar obligasi memperlihatkan bahwa pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve akan segera terjadi, dengan hasil obligasi yang anjlok di seluruh spektrum. Ini adalah pelarian menuju keamanan dan indikator kuat bahwa ketakutan akan resesi kini menjadi perhatian utama pasar, mengesampingkan kekhawatiran inflasi sebelumnya. Bagi para pedagang, ini berarti kami harus mencari peluang untuk berinvestasi pada futures Treasury AS atau membeli opsi call pada ETF obligasi seperti TLT untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan suku bunga.

Volatilitas Kembali

Volatilitas kembali dengan signifikan, dan kita harus memperlakukannya sebagai kelas aset tersendiri dalam beberapa minggu ke depan. Indeks Volatilitas CBOE, atau VIX, telah melonjak lebih dari 30% untuk diperdagangkan di atas 25, tingkat yang belum terlihat sejak kekhawatiran sektor perbankan pada musim semi 2024. Membeli opsi call pada VIX atau menggunakan opsi untuk bertaruh pada pergerakan harga besar untuk saham yang volatile seperti Amazon bisa menjadi strategi yang menguntungkan. Dalam komoditas, lonjakan harga emas menjadi lebih dari $3.300 per ons mengonfirmasi pergeseran klasik dari risiko dan dolar AS. Tren ini kemungkinan akan berlanjut selama pasar mengharapkan Fed untuk memangkas suku bunga, situasi yang mengingatkan kita pada pengaturan di akhir 2023. Perhatikan perpecahan dalam saham teknologi, di mana raksasa seperti Apple dapat naik sementara nama-nama semikonduktor dan e-commerce tertekan. Hal ini menunjukkan pelarian ke kualitas bahkan di dalam sektor yang sama, di mana investor mencari keamanan di perusahaan dengan neraca yang kuat dan kekuatan penetapan harga. Kami dapat memanfaatkan perbedaan ini dengan melakukan perdagangan pasangan, seperti berinvestasi pada opsi Apple sambil membeli opsi put pada ETF semikonduktor SMH. Buat akun VT Markets langsung Anda dan mulai berdagang sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.