Indeks S&P 500 mengalami penurunan yang signifikan, ditutup 1,60% lebih rendah pada hari Jumat dan mencapai level terendahnya sejak awal Juli. Indeks ini mundur dari rekor tertinggi baru-baru ini, turun lebih dari 3% dalam waktu hanya dua hari. Penurunan ini bersamaan dengan meningkatnya volatilitas pasar, seperti yang terlihat dari Indeks Volatilitas (VIX) yang naik ke level tertinggi sejak Juni. Indeks Nasdaq 100 juga mengalami penurunan, ditutup 1,96% lebih rendah, dipengaruhi oleh kerugian besar dalam saham seperti Apple dan Amazon. Meskipun indeks ini mendekati level support yang potensial, pola menunjukkan kemungkinan terbentuknya pola puncak. Sementara itu, harga minyak mentah jatuh tajam karena sentimen pasar dan pengumuman dari OPEC+ tentang peningkatan produksi.

Pengumuman Laba dan Sentimen Pasar

Minggu depan akan fokus pada pengumuman laba, dengan perusahaan seperti Palantir dan AMD diharapkan merilis laporan mereka. Indeks S&P 500 berjangka menunjukkan potensi pemulihan, diperdagangkan dekat 6.300 dengan level resistensi dan support yang jelas. Namun, kombinasi volatilitas rendah, kekhawatiran ekonomi, dan nilai yang melambung berarti manajemen portofolio yang hati-hati mungkin diperlukan untuk menavigasi lingkungan pasar saat ini. Dengan penurunan tajam pasar dan lonjakan volatilitas, kami melihat harga opsi menjadi lebih mahal. Indeks Volatilitas (VIX) telah melonjak lebih dari 40% dalam seminggu terakhir untuk diperdagangkan dekat 19, level tertinggi sejak Juni 2025. Ini menunjukkan bahwa trader secara aktif membeli asuransi, menjadikannya waktu penting untuk melakukan lindung nilai atau berspekulasi tentang perubahan harga di masa depan. Dengan indeks S&P 500 yang turun lebih dari 3% dari puncaknya baru-baru ini, kami percaya membeli opsi put pelindung pada indeks utama seperti SPX adalah langkah yang bijaksana. Data terbaru menunjukkan rasio put-to-call telah naik menjadi 1,15, tertinggi dalam dua bulan, mengkonfirmasi lonjakan permintaan untuk perlindungan downside. Strategi ini memungkinkan kami untuk melindungi portofolio dari koreksi yang lebih dalam sambil mempertahankan posisi jangka panjang kami.

Kelemahan Sektor Teknologi dan Data Ekonomi

Kelemahan Nasdaq 100, yang dipimpin oleh raksasa seperti Apple dan Amazon, menandakan bahwa mungkin ada rotasi keluar dari perusahaan teknologi besar. Laporan laba terbaru mereka pada akhir Juli 2025 disertai dengan panduan ke depan yang hati-hati, yang memperburuk penurunan ini. Lingkungan ini membuat membeli opsi put pada ETF QQQ menjadi cara menarik untuk mengambil keuntungan dari kelemahan lebih lanjut di sektor teknologi. Kita juga harus memantau data ekonomi, karena laporan Indeks Harga Konsumen untuk Juli 2025 sedikit lebih tinggi dari yang diperkirakan di 3,4%, meningkatkan kekhawatiran tentang jalur Federal Reserve. Dengan pengumuman laba penting dari AMD dan Palantir minggu ini, kita bisa menggunakan straddle atau strangle untuk perdagangan pergerakan harga besar yang diharapkan dari laporan ini. Ini memungkinkan kita untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang signifikan ke dua arah tanpa harus menebak hasilnya. Penurunan tajam harga minyak mentah, dengan WTI jatuh di bawah $80 per barel untuk pertama kalinya sejak Juni 2025, mencerminkan meningkatnya ketakutan akan perlambatan ekonomi. Ini diperparah dengan sinyal dari OPEC+ tentang kemungkinan peningkatan produksi. Bagi trader yang percaya bahwa hambatan ekonomi ini akan bertahan, membeli opsi put pada ETF minyak atau menjual kontrak berjangka bisa menjadi cara langsung untuk bertindak berdasarkan sentimen ini. Buat akun VT Markets langsung Anda dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.