Analisa Pasar 
VT 
Melindungi Keuntungan
Dengan pasar Eropa menunjukkan kelemahan, kita seharusnya mempertimbangkan untuk melindungi keuntungan yang didapat selama reli kuat di bulan Agustus. Membeli opsi jual pada Euro Stoxx 50 atau DAX dapat berfungsi sebagai perlindungan langsung terhadap kemungkinan penurunan. Strategi ini menjadi lebih menarik menjelang periode penyesuaian akhir bulan yang tidak pasti. Suasana yang sedang dingin menunjukkan peningkatan ketidakpastian pasar, membuat volatilitas sendiri menjadi tema yang dapat diperdagangkan. VSTOXX, yang mengukur volatilitas Euro Stoxx 50, saat ini diperdagangkan di dekat angka 16,5, level yang relatif rendah yang membuat pembelian opsi menjadi lebih murah. Kita dapat menggunakan straddles atau strangles untuk memposisikan diri untuk pergerakan pasar yang signifikan ke arah mana pun, terlepas dari arah mana pergerakan tersebut akan terjadi. Sentimen defensif ini didorong oleh data ekonomi terbaru, dengan indeks harga produsen Jerman minggu lalu menunjukkan kenaikan tidak terduga yang memperbarui kekhawatiran inflasi. Ini menempatkan pertemuan Bank Sentral Eropa yang akan datang di bulan September menjadi fokus utama untuk setiap perubahan kebijakan. Bagi kita, ini berarti komentar ketat dari pejabat dapat dengan cepat memperburuk sentimen pasar lebih lanjut.Secara historis, kita juga harus memperhatikan pola musiman saat kita keluar dari bulan Agustus. September sering kali menjadi bulan yang menantang bagi saham, dan melihat kembali koreksi pasar di tahun 2023 dan 2024, keduanya dimulai setelah reli musim panas kehilangan tenaga. Preseden historis ini mendukung kasus untuk menambah perlindungan terhadap risiko penurunan saat ini. Di AS, meskipun futures tetap datar, kita telah mengamati bahwa minat terbuka dalam opsi panggilan VIX yang kadaluarsa di bulan September telah meningkat hampir 15% selama minggu lalu. Ini menunjukkan bahwa trader lain juga memposisikan diri untuk kemungkinan lonjakan volatilitas. Perdagangan yang ramai ini menjadi sinyal bahwa kita harus bersiap untuk pergerakan risiko yang lebih luas di pasar global.
Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
