Pada 28 Agustus 2025, data ekonomi Asia diperkirakan tidak akan memberikan dampak besar pada pasar, karena perkembangan global lebih diutamakan dibanding statistik lokal. Sementara itu, diskusi mengenai ketegangan perdagangan global semakin intensif, dengan Amerika Serikat mendorong tarif minimum sebesar 15–20% untuk semua barang UE, dan rencana Meksiko untuk meningkatkan tarif pada China. Dalam berita perusahaan, Nvidia merilis laporan pendapatannya dengan EPS $1,05, lebih tinggi dari yang diperkirakan sebesar $1,01. Saham Nvidia ditutup pada $181,60, mengalami penurunan sebesar 0,09%, dan lebih lanjut turun menjadi $175,39 setelah pasar tutup, mencatat penurunan 3,42%.

Indeks Pasar dan Cryptocurrency

S&P 500 dan Nasdaq keduanya meningkat sebesar 0,2%, dan Dow naik 0,3% menjelang laporan pendapatan Nvidia. Solana (SOL) meroket 8% menjadi $209, mengungguli keuntungan Bitcoin sebesar 2%. Perdagangan valuta asing tetap tidak pasti, dengan risiko tinggi dan potensi kerugian yang signifikan. Peserta diingatkan untuk menilai toleransi risiko mereka dan mencari nasihat profesional sesuai kebutuhan. Dengan penurunan Nvidia mendekati $175 dalam perdagangan setelah jam kerja meskipun ada hasil yang baik, kami percaya berita positif sekarang sudah sepenuhnya diperhitungkan dalam sektor teknologi. Berbeda dengan lonjakan besar setelah laporan pendapatan yang kami lihat pada 2023 dan 2024, pembalikan ini menandakan bahwa optimisme ekstrem sekarang menjadi risiko yang signifikan. Pedagang harus mempertimbangkan membeli opsi put pada ETF Nasdaq 100 (QQQ) untuk melindungi diri dari potensi penurunan yang dipimpin oleh teknologi dalam beberapa minggu mendatang. Pembicaraan baru tentang tarif 15-20% pada barang-barang UE dan tarif baru Meksiko pada China menciptakan hambatan serius bagi pasar. Kami telah melihat skenario ini sebelumnya; selama perselisihan perdagangan 2018-2019, indeks VIX sering melonjak di atas 20 terkait berita tarif, memberikan imbalan bagi mereka yang membeli perlindungan volatilitas. Membeli opsi panggilan VIX atau kontrak berjangka bisa menjadi langkah bijaksana untuk bersiap menghadapi pergerakan pasar yang meningkat di tengah perang perdagangan ini.

Keprihatinan Strategis dan Posisi Defensif

Kami melihat perbedaan di mana indeks saham mencapai rekor tertinggi sementara pasar mata uang tidak stabil dan pedagang merasa ragu. Ketidakpastian ini, ditambah dengan penguatan dolar AS, membuat kami berhati-hati. Terus meningkatnya Indeks Dolar (DXY) di atas level 105, suatu ambang yang sulit dijangkau pada akhir 2024, dapat memberikan tekanan lebih lanjut pada ekuitas dan komoditas. Mengingat arus silang ini, strategi derivatif harus fokus pada perlindungan modal dalam beberapa minggu ke depan. Pasar nampaknya mengabaikan risiko geopolitik, menciptakan peluang bagi pedagang untuk menentukan posisi defensif dengan biaya rendah. Kami berpikir menggunakan opsi collar, di mana Anda menjual opsi panggilan di luar uang untuk membiayai pembelian opsi put perlindungan, adalah strategi yang masuk akal untuk kepemilikan indeks besar seperti SPY.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.