Laporan EIA Menunjukkan Perubahan Inventaris yang Tidak Terduga Sebelum laporan ini, minyak mentah WTI diperdagangkan naik sebesar 68 sen, dengan harga $63,32. Data pribadi yang dirilis sehari sebelumnya menunjukkan peningkatan inventaris minyak mentah sebesar 1250K barel. Selain itu, stok bensin naik sebesar 329K barel, dan distilat meningkat sebesar 1500K barel. Angka inventaris mingguan untuk 5 September menunjukkan hasil yang mengejutkan, menunjukkan peningkatan besar dalam minyak mentah ketika seharusnya terjadi penurunan. Kami melihat stok minyak mentah meningkat hampir 4 juta barel dibandingkan dengan ekspektasi penurunan 1 juta barel. Ini menunjukkan penurunan permintaan yang signifikan dan tiba-tiba atau lonjakan pasokan yang tidak diperkirakan oleh pasar. Angka-angka ini sejalan dengan data ekonomi terbaru yang menunjukkan perlambatan global, yang menurunkan prospek konsumsi bahan bakar. Misalnya, PMI manufaktur China untuk Agustus 2025 berada di angka 49,2, menandai bulan kedua berturut-turut kontraksi dan mengisyaratkan permintaan industri yang lebih lemah. Peningkatan besar sebesar 4,7 juta barel dalam distilat, yang digunakan untuk diesel dan minyak pemanas, secara langsung mencerminkan kelemahan industri ini. Poin-poin penting dan Strategi Perdagangan Secara historis, kami telah melihat pola serupa yang mendahului penurunan harga yang signifikan, seperti peningkatan inventaris di akhir 2018 yang diikuti oleh penurunan 40% dalam harga minyak WTI selama kuartal tersebut. Situasi saat ini, yang terjadi tepat saat musim berkendara puncak musim panas berakhir, menunjukkan bahwa ini mungkin lebih dari sekadar kelemahan musiman. Ini menunjukkan bahwa harga terbaru sebesar $63,32 per barel kemungkinan tidak dapat dipertahankan dalam jangka pendek. Untuk trader derivatif, lingkungan ini sangat mendukung untuk mengambil posisi bearish. Kami percaya membeli opsi put di luar uang pada WTI dengan masa kadaluarsa Oktober atau November adalah strategi yang bijaksana. Ini memungkinkan untuk memanfaatkan potensi pergerakan turun menuju rentang $55-$60 sambil secara ketat mendefinisikan risiko maksimum pada perdagangan. Trader yang menggunakan kontrak berjangka harus mempertimbangkan untuk melakukan short pada kontrak bulan depan, tetapi harus menggunakan perintah stop-loss yang disiplin untuk mengelola risiko terjadinya pembalikan tiba-tiba akibat berita geopolitik. Laporan ini juga kemungkinan akan mendorong kurva berjangka lebih jauh ke dalam contango, menjadikan spread kalender bearish sebagai strategi yang menarik. Ini melibatkan menjual kontrak bulan depan dan membeli kontrak yang ditunda untuk mendapatkan keuntungan dari meluasnya perbedaan harga.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.