Harga minyak naik 50 sen setelah pernyataan dari Donald Trump di media sosial. Trump mengomentari tindakan Rusia terkait ruang udara Polandia, yang tampaknya mempengaruhi pasar. Postingannya mempertanyakan situasi terkait drone Rusia dan menyiratkan ketegangan geopolitik yang mungkin terjadi. Reaksi pasar menunjukkan bahwa para pedagang merespons kekhawatiran akan stabilitas dan potensi konflik.

Peka Pasar terhadap Berita Geopolitik

Kami melihat reaksi cepat pasar terhadap sebuah berita geopolitik, dengan harga minyak melonjak 50 sen hanya dari satu postingan di media sosial. Ini menunjukkan pasar tetap sangat peka terhadap setiap peningkatan yang dianggap terjadi di Eropa Timur. Namun, lonjakan kecil seperti ini lebih karena algoritma dan pedagang jangka pendek yang cemas ketimbang pergeseran fundamental dalam pasokan. Volatilitas yang tersirat adalah hal utama yang perlu diperhatikan saat ini, karena kemungkinan akan semakin mahal dalam beberapa hari ke depan. Indeks OVX CBOE, yang mengukur volatilitas minyak mentah, sudah meningkat, dari 32 menjadi 37 dalam sebulan terakhir di tengah ketidakpastian permintaan musim dingin. Ini menunjukkan strategi yang baik bisa berupa menjual opsi yang jauh di luar harga pasar untuk mengumpulkan premi yang lebih tinggi dari kecemasan ini. Secara fundamental, gambaran pasokan dan permintaan tidak berubah dengan tweet ini. Baru minggu lalu, OPEC+ menyatakan bahwa mereka akan menjaga produksi tetap stabil, merujuk pada data ekonomi terbaru dari Cina yang menunjukkan aktivitas manufaktur terus menyusut selama dua bulan berturut-turut. Kelemahan sisi permintaan ini seharusnya menjadi batas atas untuk setiap lonjakan harga yang dipicu oleh berita. Kami telah melihat pola ini sebelumnya, terutama selama ketegangan pada tahun 2024. Setelah kejutan harga awal menyusul invasi Ukraina pada tahun 2022, pasar menjadi lebih baik dalam membedakan antara provokasi kecil dan ancaman nyata terhadap rute pasokan atau produksi. Sebuah insiden drone, meskipun serius, tidak segera mengancam aliran jutaan barel per hari.

Strategi Volatilitas Jangka Pendek

Oleh karena itu, langkah yang bijaksana adalah mempertimbangkan ini sebagai peristiwa volatilitas jangka pendek daripada awal dari tren kenaikan baru. Para pedagang bisa melihat untuk menjual rentang opsi panggilan di atas puncak tertinggi baru-baru ini, seperti kisaran $98-$100 untuk kontrak WTI bulan November. Strategi ini menguntungkan jika kepanikan awal mereda dan harga kembali pada kisarannya yang telah ditetapkan. Namun, bijaksana untuk melindungi diri dari kemungkinan kecil bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih serius. Alokasi kecil untuk opsi panggilan yang murah dan jauh di luar harga pasar bisa berfungsi sebagai lindung nilai yang murah. Ini melindungi portofolio dari kemungkinan yang tidak mungkin tetapi sangat berdampak dari eskalasi militer yang nyata antara Rusia dan anggota NATO.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.