Saham mencapai rekor tertinggi baru, dengan rata-rata industri Dow naik 1,36%, indeks S&P meningkat 0,5%, dan NASDAQ naik 0,72%. Di antara sektor S&P, energi sedikit menurun sebesar -0,04%, sementara sektor bahan, kesehatan, dan barang konsumen memimpin dengan kenaikan masing-masing 2,14%, 1,73%, dan 1,70%. Para pemenang teratas termasuk Paramount Skydance, yang melonjak karena laporan akuisisi, dan Synopsys, yang diakui karena permintaan perangkat lunak terkait AI yang kuat. Stellantis naik karena permintaan kendaraan listrik yang stabil, sementara Alibaba mendapatkan sentimen positif terkait pembukaan kembali China. Lam Research dan Micron diuntungkan dari meningkatnya permintaan di DRAM, logika, dan server AI.

Saham Spekulatif dan Keuntungan

Tesla mengalami kenaikan karena spekulasi produk, ARK Genomic Revolution naik dengan optimisme bioteknologi, dan Cadence Design diuntungkan dari permintaan perangkat lunak semikonduktor. Moderna dan Biogen naik dengan harapan untuk berita vaksin dan klinis. Kenaikan Ford terkait dengan optimisme seputar model kendaraan listrik baru. EPS 5000 melampaui ekspektasi dengan laba per saham sebesar $0,31 dibandingkan dengan yang diperkirakan $5,18, dan pendapatan sebesar $5,99 miliar melampaui ekspektasi $5,90 miliar. Pandangan mereka menunjukkan EPS Q4 sebesar $5,35 – $5,40 dan pendapatan diperkirakan antara $6,075 miliar hingga $6,125 miliar. Saham Adobe meningkat setelah hasil laba positif. Dengan pasar mencapai rekor baru, kita harus mempertimbangkan strategi yang memanfaatkan momentum kenaikan yang kuat ini. Indeks Volatilitas CBOE, atau VIX, telah jatuh ke 13,5, mendekati level terendahnya sejak akhir 2024, membuat opsi put perlindungan relatif murah untuk lindung nilai. Trader bisa melihat membeli opsi call pada ETF pasar luas seperti SPY untuk mengikuti tren sambil menggunakan sebagian dari keuntungan untuk membeli opsi put sebagai bentuk asuransi portofolio. Sentimen optimis ini didukung oleh latar belakang ekonomi yang baik, karena laporan pekerjaan Agustus 2025 menunjukkan penambahan sehat sebanyak 195.000 pekerjaan sementara pertumbuhan upah moderat. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kuat tetapi tidak terlalu panas, memperkuat narasi “soft landing” yang telah dibangun selama berbulan-bulan. Lingkungan ini memberi kepercayaan kepada investor bahwa pendapatan perusahaan dapat terus tumbuh tanpa ancaman langsung dari kenaikan suku bunga yang agresif.

Pemimpin Sektor dan Keyakinan Ekonomi

Kepemimpinan dari Sektor Bahan dan Kesehatan menunjukkan keyakinan ekonomi yang luas tidak hanya terbatas pada teknologi. Kita harus mempertimbangkan bull call spreads pada Fund SPDR Sektor Pilihan Bahan (XLB), karena permintaan untuk komoditas industri sering meningkat selama ekspansi ekonomi. Kenaikan semikonduktor juga menjadi tema inti, dengan laporan industri terbaru menunjukkan pengeluaran global untuk infrastruktur AI diperkirakan akan tumbuh 35% pada 2025, memberi keuntungan langsung kepada perusahaan seperti Synopsys dan Lam Research. Untuk sektor-sektor yang menunjukkan tanda pemulihan, seperti kendaraan listrik, kita dapat menggunakan opsi untuk mengelola risiko. Setelah koreksi valuasi signifikan yang kita lihat di sektor kendaraan listrik selama 2023 dan 2024, stabilisasi permintaan dapat menandakan titik balik bagi nama-nama seperti Stellantis dan Ford. Menggunakan bull call spreads pada saham-saham ini memungkinkan kita untuk berpartisipasi dalam kenaikan sambil mendefinisikan kerugian maksimum kita jika pemulihan terhambat. Lonjakan nama-nama spekulatif seperti yang ada di ETF ARKK dan ARKG menunjukkan nafsu tinggi untuk mengambil risiko. Kita harus memprediksi peningkatan volatilitas di ruang bioteknologi, di mana peristiwa biner seperti hasil uji klinis dapat menyebabkan perubahan harga yang besar. Sebuah long straddle pada ETF seperti ARKG bisa menjadi cara untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan besar ke salah satu arah dalam beberapa minggu mendatang. Adobe’s strong earnings report after the close provides a specific, actionable catalyst. With the stock gapping up toward its 100-day moving average, a key resistance level it has stayed below since last quarter, we could play for a breakout. Buying near-term call options or selling cash-secured puts are direct ways to express a bullish view on this positive momentum.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.