Pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan dana sebesar $550 miliar yang bertujuan untuk mendorong pabrik, energi, dan sektor-sektor penting. Inisiatif ini muncul setelah intervensi pemerintah sebelumnya dalam Intel dan U.S. Steel, meskipun negosiasi masih berlangsung. Dokumen dan sumber yang dirujuk dalam laporan Wall Street Journal menunjukkan bahwa rencana ini mencakup sektor-sektor seperti semikonduktor, farmasi, mineral penting, energi, pembangunan kapal, dan komputasi kuantum. Pendanaan berasal dari kesepakatan perdagangan dengan Jepang.

Keuntungan Proyek dan Perubahan Regulasi

Beberapa proyek dapat memperoleh keuntungan seperti tinjauan regulasi yang dipercepat dan akses ke tanah atau air federal melalui sewa khusus. Rencana ini merupakan perpanjangan dari keterlibatan langsung Trump dalam industri, mengikuti inisiatif seperti membeli saham di Intel, mengamankan “saham emas” di U.S. Steel, dan mengklaim sebagian dari penjualan chip tertentu ke China. Proposal ini masih dalam diskusi, dan pejabat menegaskan bahwa rincian dapat berubah sebelum pelaksanaan. Berita tentang potensi dana industri sebesar $550 miliar telah menciptakan perbincangan besar di pasar. Sebagai respons, kami telah mengamati lonjakan yang signifikan pada CBOE Volatility Index (VIX), yang naik dari posisi rendah 14 menjadi lebih dari 19 minggu lalu. Ini menunjukkan bahwa trader memproyeksikan lebih banyak ketidakpastian dan pergerakan harga yang lebih besar, membuat strategi volatilitas jangka panjang pada indeks pasar yang luas mungkin menarik. Kami melihat lonjakan dalam taruhan bullish pada sektor-sektor yang secara khusus disebutkan dalam rencana, seperti semikonduktor dan mineral kritis. Ini mencerminkan reaksi pasar yang kami lihat setelah CHIPS Act 2022, yang memicu reli beberapa tahun pada saham chip domestik. Akibatnya, ada peningkatan signifikan dalam minat terbuka untuk opsi call Oktober dan November pada ETF semikonduktor dan bahan.

Pengeluaran Fiskal dan Reaksi Pasar

Fokus pada energi dan pabrik domestik juga menarik perhatian, terutama karena produksi industri AS hanya menunjukkan pertumbuhan tahunan yang moderat sebesar 1,2% baru-baru ini. Inisiatif ini dapat menjadi pendorong utama, membuat trader lebih menyukai posisi panjang pada ETF sektor industri dan energi. Kami juga melihat trader menjual spread kredit put pada nama-nama industri kunci, bertaruh bahwa dukungan pemerintah ini akan menciptakan dasar di bawah harga saham mereka.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.