Tingkat inflasi IPCA Brasil meningkat menjadi 0,65% pada bulan September dari sebelumnya 0,04%. Kenaikan inflasi ini merupakan bagian dari konteks ekonomi yang lebih luas yang sedang ditinjau di berbagai pasar. Dalam berita mata uang, NZD/USD mengalami sedikit kenaikan, mencapai puncak harian mendekati 0,5820. USD/INR tetap stabil di tengah ketegangan perdagangan antara AS dan India.

Pergerakan Saham dan Komoditas AS

Saham AS mengalami kenaikan, dengan futures Dow Jones meningkat dipicu oleh sektor teknologi. Sementara itu, Dolar AS menunjukkan tanda-tanda stabil setelah tiga hari penutupan pemerintah sebagian, mempengaruhi rilis data. Harga minyak mentah saat ini berada di $61,00, dengan kekhawatiran tentang oversupply yang terus berlanjut. Emas tetap dekat dengan puncak harian tetapi menunjukkan momentum terbatas karena permintaan untuk aset aman yang berkurang. EUR/USD diperdagangkan di atas 1,1700 sambil menunggu pidato dan data yang akan datang. Dalam kondisi serupa, GBP/USD mempertahankan posisinya di atas 1,3400 di tengah rilis data ekonomi yang akan datang di AS. Terakhir, token DeFi, termasuk Ether.fi (ETHFI) dan PancakeSwap (CAKE), mengalami kenaikan di pasar cryptocurrency yang lebih luas. Koin meme SPX6900 (SPX) merupakan bagian dari tren kenaikan ini.

Dampak Penutupan Pemerintah AS

Penutupan pemerintah AS memberikan kesempatan bagi kita untuk memposisikan diri terhadap kelemahan dolar yang berkelanjutan. Pasar sudah memperhitungkan kemungkinan pemotongan suku bunga Fed, dan kekosongan data hanya menambah ketidakpastian ini, mengingat bagaimana penutupan selama 35 hari pada 2018-2019 mengurangi sekitar $11 miliar dari PDB AS. Kita harus mempertimbangkan untuk membeli opsi beli pada pasangan mata uang seperti EUR/USD dan GBP/USD, yang tetap kuat di atas 1,17 dan 1,34 secara berturut-turut. Kita melihat perbedaan yang jelas di komoditas yang menunjuk pada strategi tertentu. Dengan minyak WTI terjebak di $61 karena kekhawatiran oversupply, opsi jual dapat digunakan untuk melindungi diri dari penurunan harga lebih lanjut ketika permintaan global menunjukkan tanda-tanda melambat. Sebaliknya, emas yang bertahan kuat di atas $3.850, level yang belum pernah terlihat sebelum lonjakan inflasi besar pada 2023-2024, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap depresiasi jangka panjang masih berlaku meskipun permintaan jangka pendek untuk aset aman melemah. Loncatan tajam inflasi bulanan Brasil menjadi 0,65% kemungkinan akan memaksa bank sentralnya untuk bertindak tegas, berbeda dengan sikap lunak yang berkembang di AS. Banco Central do Brasil memiliki sejarah kenaikan agresif untuk mempertahankan Real, seperti yang kita lihat dengan siklus yang mendorong suku bunga Selic ke 13,75% pada tahun 2022. Ini menunjukkan potensi untuk instrumen derivatif yang menguntungkan dari kenaikan suku bunga Brasil atau penguatan BRL terhadap USD. Dengan latar belakang gejolak politik di Washington, suasana risiko yang selektif tetap ada, dengan saham teknologi memimpin futures Dow lebih tinggi dan token DeFi meroket. Ini menunjukkan bahwa pelaku pasar tidak panik tetapi melakukan rotasi aset dari dolar AS ke sektor pertumbuhan. Ini mendukung strategi seperti membeli opsi beli pada indeks teknologi sambil sekaligus melindungi eksposur mata uang yang mendasarinya. Buat akun VT Markets langsung Anda dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.