Dolar Australia menguat terhadap Dolar AS setelah Ekspektasi Inflasi Konsumen Australia untuk bulan Oktober meningkat menjadi 4,8%, tertinggi sejak bulan Juni. Bank Sentral Australia diperkirakan akan mempertahankan suku bunga, setelah mempertahankan Suku Bunga Dasar pada angka 3,6% di bulan September di tengah inflasi yang terus berlangsung. Dolar AS melemah saat penutupan pemerintah berlangsung tanpa ada solusi yang terlihat. Indeks Dolar AS (DXY) menghentikan laju kemenangan tiga hari, dengan pasar memperkirakan 92,5% kemungkinan pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve di bulan Oktober. Ini juga dipengaruhi oleh Notulen Komite Pasar Terbuka Federal yang menunjukkan kecenderungan terhadap lebih banyak pemotongan suku bunga.

Pola Trading AUD/USD

Pasangan AUD/USD diperdagangkan sekitar 0.6600, tetap berada dalam saluran naik. Analisis teknis menunjukkan kemungkinan pengujian batas atas sekitar 0.6800, sementara dukungan berada di 0.6594. Sementara itu, persetujuan rumah swasta Australia turun 2,6% di bulan Agustus, dan Kepercayaan Konsumen Westpac turun 3,5% di bulan Oktober. Suku bunga mempengaruhi kekuatan mata uang dan harga emas, dengan suku bunga yang lebih tinggi menarik investasi mata uang tetapi menurunkan harga emas akibat biaya kesempatan. Suku bunga dana Federal mempengaruhi suku bunga pinjaman bank AS dan perilaku pasar, yang dilacak oleh Alat CME FedWatch. Mengacu pada tanggal 9 Oktober 2025, kesenjangan yang semakin lebar antara kebijakan moneter AS dan Australia menunjukkan arah yang jelas ke depan. Dolar Australia mendapatkan kekuatan karena ekspektasi inflasi kita meningkat, berada di angka 4,8%, sementara Dolar AS melemah akibat kemungkinan tinggi pemotongan suku bunga Federal Reserve. Perbedaan kebijakan ini adalah tema utama yang seharusnya kita perdagangkan dalam beberapa minggu mendatang. Kita melihat perbedaan ini didukung oleh data konkret. Melihat kembali, kita ingat bahwa Bank Sentral Australia terpaksa mempertahankan suku bunga pada tingkat yang ketat sebesar 4,35% untuk sebagian besar tahun 2024 dan 2025 akibat inflasi layanan yang terus berlangsung, yang dikonfirmasi oleh indikator CPI bulanan terbaru untuk bulan Agustus 2025 masih di angka 3,9%. Sebaliknya, AS menunjukkan tanda-tanda pendinginan yang jelas, dengan laporan Non-Pertanian terbaru untuk bulan September mengungkapkan pertumbuhan pekerjaan hanya 150.000 dan tingkat pengangguran naik menjadi 4,2%.

Rekomendasi Trading Strategis

Penutupan pemerintah AS yang sedang berlangsung, kini memasuki hari kesembilan, semakin menekan Dolar AS dengan menciptakan ketidakpastian ekonomi, mirip dengan kebuntuan yang kita saksikan pada akhir tahun 2023. Ini memperkuat pandangan pasar, yang tercermin dalam Alat CME FedWatch, bahwa pemotongan suku bunga Fed hampir pasti sebelum tahun berakhir. Oleh karena itu, jalur yang paling mudah untuk pasangan AUD/USD tampaknya mengarah ke atas. Bagi para trader derivatif, pandangan ini mendukung pembentukan posisi bullish pada AUD/USD. Kita harus mempertimbangkan untuk membeli opsi call dengan harga strike di atas level saat ini 0.6600, mengantisipasi pergerakan menuju level tertinggi 12 bulan mendekati 0.6707. Menjual opsi put yang dijamin dengan kas dengan harga strike mendekati level dukungan kunci sekitar 0.6560 juga bisa menjadi strategi yang layak untuk mengumpulkan premi sambil mengungkapkan pandangan bullish sampai netral. Teknik-teknik ini sejalan dengan pandangan fundamental, karena pasangan ini tetap berada dalam saluran naik. Penembusan di atas resistensi 0.6707 akan menandakan kekuatan lebih lanjut, dengan kemungkinan menargetkan level 0.6800 dalam beberapa minggu ke depan. Kita harus menggunakan EMA sembilan hari di sekitar 0.6594 sebagai panduan jangka pendek untuk menempatkan stop pada posisi panjang. Namun, kita harus tetap menyadari risiko, terutama dari China, mitra dagang terbesar Australia. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan PDB Q3 2025 China tidak memenuhi harapan, hanya mencapai 4,8%, yang bisa melemahkan permintaan untuk komoditas Australia dan membatasi penguatan Dolar Australia. Melindungi posisi panjang AUD/USD dengan opsi put pada ETF terkait komoditas bisa menjadi cara bijak untuk mengelola risiko downside ini.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.