Dolar AS menguat, mencapai level tertinggi dalam dua bulan di tengah masalah penutupan pemerintah AS dan pasar valuta asing yang menghindari risiko. Indeks Dolar melampaui 99,00 saat imbal hasil Treasury AS pulih. Poin-poin penting mencakup ukuran Sentimen Konsumen U-Mich dan pidato oleh pejabat Fed Goolsbee dan Musalem.

Pergerakan Mata Uang

EUR/USD turun ke level terendah beberapa minggu mendekati 1,1550 selama empat hari berturut-turut. Data Angka Inflasi Jerman dan Sentimen Ekonomi dari Jerman dan Euroland akan dirilis pada 14 Oktober. Sementara itu, GBP/USD jatuh di bawah 1,3300, dengan laporan pasar tenaga kerja Inggris yang diantisipasi pada hari yang sama. USD/JPY mencapai level tertinggi delapan bulan di atas 153,00, dengan data Harga Produsen Jepang dan Pemberian Pinjaman Bank di depan. AUD/USD mengalami penurunan di bawah 0,6600, sementara pidato dari Bullock dan Kent dari RBA diharapkan di Australia. Harga minyak mentah WTI menurun menuju $61,00 per barel akibat berkurangnya kekhawatiran geopolitik dan meningkatnya persediaan minyak AS. Harga emas jatuh tajam di bawah $4.000 per ons troy, dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik, Dolar AS yang kuat, dan ekspektasi pemotongan suku bunga Fed. Perak mencapai $51,00 per ons untuk pertama kalinya tetapi berakhir dengan hanya sedikit keuntungan. Mengingat kekuatan Dolar AS dan suasana penghindaran risiko, kami melihat peluang dalam membeli opsi call pada DXY atau ETF terkait. Penutupan pemerintah yang sedang berlangsung menciptakan ketidakpastian, yang secara historis, seperti selama penutupan 2018-2019, dapat secara paradoks meningkatkan dolar sebagai tempat aman. Angka Sentimen Konsumen awal U-Mich hari ini akan menjadi pengujian utama pertama dari tesis bullish dolar ini.

Peluang Perdagangan

Kelemahan di EUR/USD dan GBP/USD tampaknya akan berlanjut, membuat opsi put pada pasangan ini menarik menjelang data penting minggu depan. Kami memantau data inflasi Jerman dan laporan tenaga kerja Inggris pada 14 Oktober untuk mengonfirmasi tren penurunan ini. Angka pekerjaan yang lemah dari Inggris, mirip dengan perlambatan yang diamati pada akhir 2024, kemungkinan akan mendorong GBP/USD lebih rendah. Sementara tren naik USD/JPY di atas 153,00 kuat, pedagang derivatif harus sangat berhati-hati. Kami ingat intervensi besar Bank of Japan untuk mempertahankan yen pada tahun 2022 saat nilai tukar melewati level 151. Membeli call spread untuk membatasi risiko adalah strategi yang lebih hati-hati daripada membeli call secara langsung, karena ancaman intervensi mendadak sekarang sangat tinggi. Penurunan baik AUD/USD dan harga minyak mentah WTI saling terkait, mencerminkan ketakutan yang luas akan perlambatan global. Mengikuti laporan tentang peningkatan persediaan minyak mentah AS yang lebih besar dari yang diperkirakan, yang dinyatakan EIA lebih dari 4 juta barel minggu lalu, kami memperkirakan minyak akan menguji level suport $60. Pedagang bisa mempertimbangkan untuk membeli opsi put pada futures WTI yang akan berakhir dalam beberapa minggu ke depan. Penurunan tajam emas dari level tinggi di atas $4.000 adalah hasil langsung dari dolar yang kuat dan meningkatnya imbal hasil riil AS. Ini meningkatkan biaya peluang untuk memiliki logam yang tidak menghasilkan, mendorong pengambilan keuntungan. Untuk perak, volatilitas besar setelah mencapai puncak rekor di atas $51 telah menginflasi premi opsi, menjadikan strategi yang menjual volatilitas, seperti short strangles, patut dipertimbangkan jika kita percaya harga akan berkonsolidasi dari sini.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.