Fastenal Company (FAST) baru saja melaksanakan breakout dari pola segitiga simetris yang terbentuk sepanjang tahun 2024, ditandai dengan tingkatan tinggi dan rendah yang semakin menyempit. Harga saham perusahaan melampaui garis tren atas, mencapai di atas $50, tetapi kini telah mundur menjadi sekitar $46, penurunan sebesar 8% dari puncaknya. Para trader sedang mengevaluasi apakah ini merupakan retracement dalam tren naik yang sedang muncul atau tanda penurunan lebih lanjut. Jika dukungan ditemukan di sekitar rentang $44-46, rebound mungkin akan menargetkan $50, dengan dukungan yang lebih dalam di $38.60. Gagal mempertahankan level ini dapat menyebabkan penurunan menuju area dukungan $38-40, menghilangkan sebagian besar keuntungan dari breakout. Penutupan di bawah $38 akan membatalkan breakout, menandakan lonjakan palsu dan berpotensi mengarah pada kerugian lebih lanjut. Penarikan kembali saat ini berada dalam pola pasar yang normal, tetapi kedalamannya akan menunjukkan arah masa depan harga FAST, menguji apakah pembeli atau penjual yang akan mendominasi selanjutnya. Reaksi pada level dukungan ini akan menentukan pergerakan selanjutnya dari saham. Dari perspektif kita saat ini, breakout di Fastenal selama 2024 adalah gerakan yang sesuai dengan pola segitiga simetris. Setelah mencapai di atas $50, saham kini menguji kesabaran kita, berkonsolidasi di sekitar angka $46. Pertanyaan kunci untuk minggu-minggu mendatang di Oktober 2025 adalah apakah ini merupakan pengujian yang sehat atau awal dari penurunan. Untuk strategi optimis, menjual spread put mingguan dengan strike pendek di bawah level dukungan $44 bisa menjadi strategi yang dapat diterapkan. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengumpulkan premi berdasarkan keyakinan bahwa ketahanan lama dari 2024 sekarang akan bertindak sebagai dasar. Pembacaan PMI Manufaktur AS terbaru untuk September 2025, yang sedikit di bawah 50 poin, menunjukkan sektor industri sedang stabil, berpotensi memberikan dorongan bagi FAST jika kondisi membaik. Sebaliknya, argumen negatif juga ada, terutama setelah laporan pendapatan Q3 2025 dari Fastenal menunjukkan sedikit perlambatan dalam pertumbuhan penjualan harian, mencerminkan kelemahan di sektor industri. Jika level $44 gagal bertahan, kita akan mempertimbangkan untuk membeli put untuk menargetkan pergerakan kembali menuju zona dukungan $40. Langkah seperti ini akan secara efektif menghapus sebagian besar keuntungan dari breakout tahun 2024. Volatilitas implisit untuk opsi FAST telah meningkat, menjadikannya lebih mahal untuk membeli put atau call, tetapi lebih menguntungkan bagi penjual premi. Ini menunjukkan bahwa trader memperkirakan pergerakan yang tegas keluar dari rentang ketat saat ini. Mengingat hal ini, kita sedang mengawasi kemungkinan kesempatan straddle untuk memainkan breakout ke arah mana pun, terutama dengan rilis data ekonomi mendatang yang bisa bertindak sebagai pemicu. Kita melihat pola serupa ketika melihat kembali tindakan harga saham pada tahun 2021. Setelah breakout besar, saham turun tajam untuk menguji level resistance lama sebelum terus naik selama dua kuartal berikutnya. Sejarah ini menunjukkan bahwa penarikan kembali saat ini tidaklah biasa dan rasa sabar di level ini bisa dihargai.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.