Euro telah mundur ke 1.1585 setelah mencapai puncak di 1.1730 sebelumnya. Data Eurostat menunjukkan kenaikan inflasi yang tidak terduga pada bulan September. Sementara itu, Dolar AS berada di bawah tekanan akibat ketegangan perdagangan dengan China dan harapan akan pemotongan suku bunga Federal Reserve yang mungkin terjadi. EUR/USD diperdagangkan pada 1.1685 menjelang sesi AS, setelah mundur dari puncaknya. Meskipun pasangan mata uang ini dalam jalur untuk mendapatkan keuntungan mingguan sebesar 0.6% terhadap Dolar AS yang lebih lemah, fokus saat ini adalah pada laporan Produksi Industri AS dan pidato Presiden Fed St. Louis, Alberto Musalem.

Tantangan Untuk Dolar AS

Dolar AS menghadapi tantangan dari kemungkinan pemotongan suku bunga dan ketegangan perdagangan yang terus berlanjut. Gubernur Fed Christopher Waller mendukung pemotongan suku bunga pada bulan Oktober, sementara Stephen Miran menegaskan perlunya tindakan agresif. Data dari Zona Euro menunjukkan pertumbuhan inflasi bulanan sebesar 0.1% pada bulan September, dengan inflasi tahunan naik menjadi 2.2%. Pejabat ECB menunjukkan bahwa akhir siklus pemotongan suku bunga sudah dekat. Euro menjadi yang terkuat terhadap Dolar AS, dengan Dolar berada dalam jalur untuk mencatat minggu terburuk dalam beberapa bulan. Ketegangan perdagangan, sinyal pemotongan suku bunga Fed, dan pendanaan pemerintah yang tertunda sangat membebani Dolar AS. Mundurnya EUR/USD sebelumnya mencapai level dukungan sekitar 1.1690. Konfirmasi di atas puncak harian bisa membuka jalan untuk keuntungan signifikan, dengan kemungkinan pergerakan menuju puncak 1 Oktober dan 23 September. Laporan Produksi Industri Federal Reserve sedang ditunggu, dengan konsensus pertumbuhan sebesar 0.1% diharapkan. Alberto G. Musalem, Presiden dan CEO Federal Reserve Bank St. Louis, dijadwalkan akan menyampaikan pidato segera. Kami melihat adanya perbedaan yang jelas dalam kebijakan bank sentral yang lebih menguntungkan Euro dibandingkan Dolar AS. Bank Sentral Eropa menunjukkan tanda-tanda akhir siklus pemotongan suku bunga, memberikan dasar yang kuat bagi Euro. Ini terjadi pada saat Federal Reserve AS tampaknya siap untuk kembali memotong suku bunga, menciptakan tantangan besar bagi Dolar. Data mendukung pandangan ini, dengan inflasi Zona Euro untuk bulan September lebih tinggi dari yang diharapkan di angka 2.2% tahunan. Tingkat inflasi inti bahkan direvisi menjadi 2.4%, angka tertinggi sejak April. Ini memberikan alasan kuat bagi ECB untuk menunda lebih lanjut pengurangan suku bunga, memperkuat kekuatan Euro.

Strategi Perdagangan Dan Outlook Pasar

Di sisi lain, Dolar AS terbebani oleh harapan akan lebih banyak pemotongan suku bunga Fed dan ketegangan perdagangan yang terus berlangsung. Kita melihat Gubernur Fed Waller secara terbuka mendukung pemotongan lagi bulan ini, sementara Buku Beige Fed baru-baru ini memperingatkan tentang melambatnya ekonomi. Mengingat kembali kekuatan ekonomi 2023, di mana pertumbuhan PDB AS sangat kuat sebesar 4.9% pada kuartal ketiga, pembicaraan saat ini tentang melemahnya pengeluaran konsumen menandai perubahan signifikan. Bagi para trader derivatif, ini menunjukkan sikap optimis terhadap pasangan EUR/USD dalam beberapa minggu ke depan. Kita seharusnya mempertimbangkan untuk membeli opsi call dengan harga pelaksanaan di atas puncak baru-baru ini di 1.1730, menargetkan level seperti 1.1780 atau bahkan 1.1820. Strategi ini memungkinkan kita untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan kenaikan yang diharapkan sambil membatasi potensi kerugian kita pada premi yang dibayarkan. Namun, kita harus waspada terhadap mundurnya jangka pendek, karena pasangan ini telah terlalu banyak dibeli pada beberapa indikator sebelum mundur. Laporan Produksi Industri AS hari ini adalah peristiwa kunci; angka di bawah konsensus 0.1% akan memperkuat narasi Dolar yang lemah. Namun, kejutan ke arah atas bisa memicu koreksi lebih dalam menuju level dukungan 1.1665. Kita juga akan mendengarkan dengan hati-hati pidato dari Presiden Fed St. Louis Alberto Musalem nanti hari ini. Setiap komentar yang menegaskan pandangan dovish kemungkinan akan membuat EUR/USD naik. Nada yang mengejutkan hawkish bisa memberikan dorongan sementara bagi Dolar, menawarkan titik masuk yang lebih baik untuk posisi panjang. Buat akun VT Markets langsung Anda dan mulai berdagang sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.