Cadangan bank sentral Rusia meningkat dari $729,5 miliar menjadi $742,4 miliar. Pertumbuhan cadangan ini mencerminkan status keuangan Rusia di tengah berbagai tantangan ekonomi. Pasar global bereaksi terhadap berbagai indikator ekonomi dan kejadian. Data CPI AS yang akan datang dapat mempengaruhi pola perdagangan, dengan mata uang seperti EUR/USD dan GBP/USD mengalami pergerakan campuran.

Harga Emas dan Pasar Cryptocurrency

Harga emas sedang dipantau saat berusaha untuk pulih sebelum data CPI AS, stabil di sekitar $4.150 per ons. Di pasar cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, dan XRP merasakan sentimen positif, dengan upaya breakout akibat sentimen risiko yang kembali meningkat. Dengan perubahan lingkungan ekonomi, para pedagang dan pasar sedang mengevaluasi bagaimana dinamika ini akan mempengaruhi strategi dan posisi mereka di berbagai sektor. Karena data CPI AS yang akan datang menjadi fokus utama pasar, kami mengantisipasi volatilitas yang signifikan. Mengingat laporan dari Biro Statistik Tenaga Kerja bulan lalu, yang menunjukkan inflasi inti meningkat secara tidak terduga menjadi 4,1%, pedagang harus bersiap untuk pergerakan harga serupa. Membeli volatilitas melalui opsi, seperti straddle pada kontrak berjangka indeks utama, bisa menjadi cara yang bijaksana untuk bersiap menghadapi pergerakan tajam ke salah satu arah. Kekuatan emas di dekat $4.150 per ons merupakan sinyal jelas bahwa para investor melindungi diri dari inflasi yang berkepanjangan dan risiko geopolitik. Tren ini didukung oleh bertahun-tahun pembelian oleh bank sentral, yang, menurut data Dewan Emas Dunia, mencatat rekor 1.037 ton yang ditambahkan ke cadangan pada tahun 2023 dan terus berlanjut. Kami percaya opsi call jangka panjang pada kontrak berjangka emas menawarkan cara untuk memanfaatkan potensi kenaikan lebih lanjut jika inflasi tetap tinggi.

Dampak Harga Energi dan Perbedaan Nilai Tukar

Kenaikan cadangan Rusia menjadi $742,4 miliar menegaskan kekuatan finansial pengirim komoditas di lingkungan saat ini. Ini sebagian besar didorong oleh harga energi, dengan data terbaru dari Administrasi Informasi Energi (EIA) menunjukkan bahwa harga minyak mentah WTI telah rata-rata lebih dari $110 per barel selama kuartal terakhir. Ini memperkuat argumen untuk derivatif energi dan mata uang komoditas terkait. Dalam nilai tukar, perbedaan antara kebijakan Federal Reserve dan kebijakan bank sentral Eropa memberi tekanan pada EUR/USD di sekitar level 1,1600. Selisih suku bunga ini, yang terus melebar sejak siklus kenaikan agresif tahun 2022-2023, terus menguntungkan dolar. Opsi put pada EUR/USD dapat berfungsi sebagai lindung nilai yang efektif terhadap laporan inflasi AS yang kuat yang memaksa tindakan Fed. Sentimen positif di cryptocurrency menunjukkan ada kembali nafsu untuk mengambil risiko, tetapi ini bisa rapuh. Kami melihat suasana risiko serupa di akhir 2024 yang segera berbalik setelah data ekonomi yang mengecewakan. Oleh karena itu, melindungi posisi spot panjang dengan kontrak berjangka pendek adalah strategi yang masuk akal sampai ada lebih banyak kejelasan tentang inflasi.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.