Hasil lelang surat utang AS dalam jangka waktu empat minggu menurun menjadi 3,945% dari sebelumnya 4,03%. Penurunan ini adalah bagian dari aktivitas pasar terbaru yang teramati di sektor keuangan. Dalam berita forex, GBP/USD turun untuk hari kelima, mendekati level 1,3300, sementara EUR/USD tetap di sekitar 1,16. Emas berusaha untuk pulih di sekitar angka $4.150 per ons, stabil berkat kondisi pasar menjelang data CPI AS.

Aktivitas Pasar Ethereum

Investor Ethereum, yang dikenal sebagai paus, terus mengakumulasi meskipun metrik di jaringan menunjukkan hasil yang beragam. Dompet dengan 10.000 hingga 100.000 ETH telah meningkatkan kepemilikan mereka lebih dari 200.000 ETH. Di Jepang, yen stabil setelah penunjukan Perdana Menteri baru, Sanae Takaichi. Pasar cryptocurrency menunjukkan sentimen positif secara keseluruhan, dengan harga Aster bergerak sedikit di atas $1,00 di samping keuntungan Bitcoin dan Ethereum. Penurunan baru-baru ini dalam hasil lelang T-bill 4 minggu menjadi 3,945% adalah sinyal yang halus namun penting. Gerakan di bawah angka 4% ini, untuk pertama kalinya dalam enam bulan, menunjukkan bahwa pasar mulai memperhitungkan Federal Reserve yang kurang agresif. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan penempatan untuk kemungkinan kejutan dovish dalam data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS yang akan datang.

Dampak CPI AS terhadap Pasar Keuangan

Semua mata tertuju pada publikasi CPI AS, yang akan menentukan arah pasar selama beberapa minggu. Konsensus saat ini memperkirakan tingkat inflasi inti tahun ke tahun sekitar 3,8%, angka yang telah membuat pasar tegang. Kita ingat penjualan tajam yang dipicu oleh algoritma yang mengikuti lonjakan inflasi pada tahun 2022 dan 2023, menjadikan strategi opsi yang mendapatkan keuntungan dari volatilitas menarik. Dalam pasar mata uang, kita melihat EUR/USD bertahan dekat level 1,16, bertindak sebagai titik pivot utama sebelum data dirilis. Untuk GBP/USD, yang merosot menuju 1,33, kombinasi dari penjualan ritel Inggris yang akan datang dan CPI AS bisa menyebabkan pergerakan besar ke bawah. Membeli opsi put pada Pound Sterling menawarkan cara berisiko terdefinisi untuk memperdagangkan potensi kelemahan ini. Dow Jones berusaha untuk stabil, tetapi kita harus tetap waspada. Menggunakan derivatif untuk melindungi portofolio panjang, seperti membeli opsi put pada dana yang diperdagangkan di bursa SPY, adalah strategi yang bijaksana sampai gambaran inflasi menjadi lebih jelas. Nomor CPI di atas 4% bisa dengan mudah menghapus keuntungan sementara minggu ini. Konsolidasi emas di sekitar $4.150 per ons menunjukkan nilainya yang terus-menerus sebagai tempat aman dan penghalang inflasi, peran yang telah dilakukannya dengan baik sejak kerusuhan perbankan tahun 2023. Kita dapat menggunakan opsi call untuk mempertahankan eksposur naik terhadap emas, yang kemungkinan besar akan diuntungkan dari baiknya pencarian tempat aman atau dari data inflasi yang tinggi. Sementara itu, dengan minyak mentah menantang rata-rata bergerak 50 hari terkait berita sanksi, pergerakan volatil ke atas tampaknya mungkin, menguntungkan posisi panjang dalam kontrak berjangka WTI. Buat akun VT Markets Anda sekarang dan mulai berdagang sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.