Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi luas terhadap raksasa minyak Rusia, Lukoil dan Rosneft. Langkah ini, yang melibatkan penyitaan aset dan larangan transaksi dengan entitas AS, merupakan tindakan paling tegas Washington terhadap bisnis Rusia sejak invasi Ukraina. Sanksi ini mencakup pemblokiran aset Lukoil dan Rosneft serta penerapan sanksi tambahan pada entitas yang berbisnis dengan perusahaan-perusahaan ini. Sejalan dengan penurunan harga minyak WTI menjadi $57/bbl, strategi ini bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi pada Rusia dengan menargetkan sektor energinya yang krusial.

Perkembangan Pasar Keuangan

Dalam perkembangan finansial terkait, berbagai pasar mata uang dan komoditas mengalami pergeseran. Dolar Kanada mengalami penurunan aktivitas, sementara emas dan pasangan mata uang USD/JPY menyesuaikan diri akibat perkembangan perdagangan dan kebijakan moneter. Perilaku pasar dipengaruhi oleh meredanya ketegangan perdagangan antara AS dan Cina, yang juga mempengaruhi Indeks Dow Jones dan mata uang seperti Dolar Australia. Di sektor cryptocurrency, Ripple dan Solana menjadi sorotan, dengan XRP bertahan di atas level dukungan penting dan Solana mengalami pertumbuhan berkat peningkatan aktivitas on-chain dan minat institusional. Terakhir, terdapat tren penurunan kepercayaan terhadap Dolar AS, dengan investor beralih ke alternatif seperti emas dan Bitcoin. Sanksi baru AS terhadap Rosneft dan Lukoil telah mengubah total prospek pasar energi. Meskipun awalnya turun ke $57, kita melihat kontrak berjangka minyak WTI melonjak lebih dari 15% dalam seminggu terakhir, kini diperdagangkan di atas $65 per barel seiring pasar mencerna berita tersebut. Kita harus bersiap untuk periode fluktuasi harga yang ekstrem, dan trader harus mempertimbangkan untuk membeli perlindungan terhadap potensi lonjakan lebih lanjut di sektor minyak. Dengan sanksi ini berpotensi menghapus lebih dari 10 juta barel crude minyak Rusia per hari dari pasar yang dapat diakses oleh entitas AS dan sekutunya, kita melihat lonjakan dalam volatilitas. Indeks Volatilitas Minyak Mentah CBOE (OVX) telah melonjak lebih dari 40% ke level tertinggi tahun ini. Hal ini membuat premi opsi pada futures energi dan ekuitas terkait jauh lebih mahal, mencerminkan ketidakpastian yang mendalam.

Dampak pada Pertumbuhan Global dan Peluang Baru

Kami melihat gangguan serupa, meskipun kurang terarah, kembali pada tahun 2022, yang menyebabkan krisis energi global berkepanjangan dan inflasi tinggi. Peristiwa sejarah itu menunjukkan bahwa sanksi ini, yang sering disebut sebagai “opsi nuklir,” dapat menjaga harga tetap tinggi selama berbulan-bulan. Ini kemungkinan akan memaksa perhitungan ulang yang besar terhadap proyeksi pertumbuhan global untuk 2026. Selain minyak mentah itu sendiri, kita harus mengawasi peluang dalam spread derivatif, khususnya di sektor pengolahan. Spread crack, yang mengukur profitabilitas mengubah minyak mentah menjadi bensin dan distilat, kemungkinan akan melebar secara signifikan. Sanksi ini juga akan mempengaruhi sektor seperti transportasi dan maskapai penerbangan, menciptakan peluang untuk posisi bearish di sana. Guncangan energi ini memperumit gambaran pasar yang lebih luas, yang sebelumnya berfokus pada kemungkinan pemulihan perdagangan AS-Cina. Tekanan inflasi dari harga minyak yang lebih tinggi memperkuat narasi “Pengurangan Besar” yang telah menjaga harga emas mendekati $4,000. Sementara pelarian menuju keamanan dapat menyebabkan kekuatan dolar dalam jangka pendek, biaya energi yang tinggi secara berkelanjutan pada akhirnya berdampak negatif bagi dolar AS. Buat akun VT Markets langsung Anda dan mulai perdagangan sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.