Philip Morris International Inc. (PM), sebuah perusahaan tembakau dan nikotin global, dikenal dengan merek seperti Marlboro. Perusahaan ini fokus pada produk bebas asap rokok melalui strategi “Beyond Nicotine”. Dengan teknologi pemanasan tanpa pembakaran pada produk IQOS-nya, Philip Morris berusaha untuk beralih ke alternatif yang lebih sehat di lebih dari 180 pasar di seluruh dunia. Performa saham perusahaan sejak Maret 2009 melonjak 475% mencapai $186 pada bulan Juni. Saham saat ini berada dalam pola yang melibatkan beberapa gelombang. Gelombang pertama, yang berakhir pada Juni 2017, dikoreksi dengan penarikan kembali hingga Maret 2020, memicu gelombang ketiga yang mungkin menargetkan $204 atau lebih tinggi. Gelombang IV dimulai setelah mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada Juni 2025. Penarikan kembali 7-swing yang telah selesai di zona 144.10-124.79 memberikan kesempatan untuk potensi lonjakan 3-swing. Analisis memperkirakan gelombang V akan meningkat melewati $200, menyelesaikan gelombang (III) dan memicu peluang beli baru di gelombang (IV). Tren secara keseluruhan tetap positif, dengan strategi berhati-hati untuk membeli saat penarikan kembali, yang ditandai dengan kotak biru. Strategi ini melibatkan pemantauan berbagai kerangka waktu untuk menemukan peluang. Kami melihat saham Philip Morris diperdagangkan dalam zona dukungan kunci, yang tampaknya menjadi area di mana pembeli mengumpulkan saham. Penarikan kembali dari puncak Juni 2025 telah membawa harga ke titik masuk yang ideal untuk langkah besar berikutnya. Kami memperkirakan potensi lonjakan yang dapat membawa saham menuju $200 dalam beberapa minggu ke depan. Pengaturan teknis ini diperkuat oleh kinerja fundamental yang kuat, khususnya dalam produk bebas asap rokok perusahaan. Laporan pendapatan Q3 2025 terbaru yang dirilis minggu lalu menunjukkan peningkatan 18% tahun-ke-tahun dalam pengiriman unit tembakau yang dipanaskan, jauh melebihi ekspektasi analis. Momentum yang terus berlanjut pada platform IQOS mengonfirmasi bahwa cerita pertumbuhan inti tetap utuh dan semakin cepat. Sentimen investor juga diperkuat oleh komitmen perusahaan terhadap pengembalian untuk pemegang saham. Setelah dewan perusahaan mengumumkan peningkatan dividen sebesar 5% awal bulan ini, saham kini memberikan imbal hasil yang menarik sebesar 5,6% pada harga saat ini. Dalam pasar yang menunjukkan volatilitas meningkat sejak September 2025, kombinasi pertumbuhan dan imbal hasil ini menarik modal investasi baru. Untuk trader derivatif, skenario ini menyarankan untuk memposisikan diri pada naik. Membeli opsi call yang kedaluwarsa pada awal 2026, dengan harga pelaksanaan sekitar $175 atau $180, menawarkan cara terlever untuk memanfaatkan pergerakan kuat menuju target $200 kami. Penurunan harga baru-baru ini telah menurunkan premi opsi, menciptakan apa yang kami anggap sebagai peluang risiko-imbalan yang menguntungkan. Pendekatan yang lebih konservatif adalah menjual opsi put yang dijamin tunai dengan harga pelaksanaan mendekati ujung bawah zona dukungan, seperti $130 atau $135. Strategi ini memungkinkan trader untuk menghasilkan pendapatan dari premi yang dikumpulkan. Ini juga menetapkan harga di mana seseorang bersedia memiliki saham jika penurunan terjadi lebih dalam dari yang diharapkan, yang kami terus lihat sebagai peluang untuk membeli.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.