Dolar AS naik mencapai level tertinggi dalam dua bulan, dipengaruhi oleh pemotongan suku bunga Federal Reserve, pernyataan hati-hati dari Ketua Powell, dan masalah penutupan pemerintah yang sedang berlangsung. Indeks Dolar AS naik melewati 99.70, didorong oleh meningkatnya imbal hasil Treasury AS. EUR/USD turun di bawah 1.1550, hampir tidak terpengaruh oleh keputusan suku bunga ECB. Sekarang perhatian tertuju pada tingkat inflasi zona euro dan penjualan ritel Jerman. GBP/USD jatuh mendekati 1.3120 karena kenaikan Dolar AS dan anticipasi pemotongan suku bunga BoE, dengan harga rumah Inggris menjadi fokus selanjutnya.

Perkembangan Penting di Pasar Asia-Pasifik

USD/JPY melebihi 154.00 karena BoJ mempertahankan sikapnya terhadap suku bunga. Data mendatang di Jepang mencakup CPI Tokyo, pengangguran, produksi industri, dan angka penjualan ritel. AUD/USD mengalami penurunan mendekati 0.6530 meskipun ada berita perdagangan positif, dengan angka harga produsen dan kredit Australia yang akan datang. Harga minyak WTI AS mendekati $61.00 per barel di tengah evaluasi kesepakatan perdagangan AS-Cina. Emas mencoba pulih dari penurunan baru-baru ini tetapi kesulitan untuk melampaui $4,000 per ons, sementara harga perak naik menuju $49.00 per ons. Dengan Federal Reserve mengisyaratkan sikap suku bunga “lebih tinggi dalam waktu yang lama”, Indeks Dolar AS tetap kuat di atas 106.50. Data Core PCE AS terbaru menunjukkan inflasi tetap tinggi di 2.8% dari tahun ke tahun memperkuat gagasan bahwa pemotongan suku bunga tidak akan segera terjadi. Ini menunjukkan bahwa para trader opsi dapat mempertimbangkan strategi yang menguntungkan dari kekuatan dolar yang terus berlanjut atau volatilitas yang rendah. Euro mengalami tekanan, dengan EUR/USD mengetes level support 1.0500 yang terlihat selama gejolak pasar pada tahun 2023. Kelemahan ini dipicu oleh data CPI Eurozone terbaru, yang muncul di angka 2.1%, meningkatkan tekanan pada ECB untuk memotong suku bunga sebelum Fed. Para trader harus mengawasi kemungkinan pelanggaran di bawah level support kunci ini, yang dapat memicu penjualan lebih lanjut. Dengan cara yang sama, GBP/USD tetap berat di dekat 1.2050 saat ekonomi Inggris menunjukkan tanda-tanda terhenti. Data GDP kuartalan terbaru mengungkapkan kontraksi minor sebesar 0.1%, memicu spekulasi bahwa Bank of England mungkin perlu beralih ke pelonggaran kebijakan moneter awal tahun depan. Lingkungan ini membuat posisi panjang dalam Pound terlihat berisiko untuk saat ini.

Tekanan di Pasar Asia

Yen Jepang terus melemah, dengan USD/JPY bergerak menuju 158.00, level yang menarik perhatian pasar dan pembicaraan intervensi pada tahun 2024. Meskipun Bank of Japan secara perlahan keluar dari suku bunga negatif, CPI Tokyo terbaru di 2.5% tidak cukup kuat untuk mengisyaratkan pengetatan kebijakan yang agresif. Kami mengawasi dengan cermat komentar resmi, seperti yang umum terjadi selama volatilitas 2022-2024. Mata uang komoditas seperti Dolar Australia berada di bawah tekanan dari Dolar AS yang kuat, dengan AUD/USD melayang di dekat 0.6400. Meskipun permintaan untuk ekspor utama tetap stabil, kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi global membatasi setiap rally yang signifikan. Para trader harus memantau data PMI Cina yang akan datang untuk arah lebih lanjut. Harga minyak terus meningkat, dengan minyak mentah WTI bergerak menuju $90 per barel di tengah ketegangan geopolitik yang baru di Timur Tengah dan pasokan yang ketat. Laporan EIA terbaru mengkonfirmasi ketatnya kondisi tersebut, menunjukkan penarikan inventaris minyak mentah AS yang lebih besar dari yang diharapkan, yaitu lebih dari 3 juta barel. Dukungan mendasar ini menunjukkan bahwa penurunan harga mungkin dipandang sebagai peluang pembelian. Gold mengalami kesulitan untuk mempertahankan rally di atas $2,250 per ons, tertekan oleh imbal hasil Treasury AS yang tinggi, dengan surat utang 10 tahun berada di sekitar 4.5%. Meskipun logam ini menarik beberapa permintaan sebagai aset aman, biaya peluang tinggi untuk memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil menjadi hambatan utama. Posisi derivatif harus memperhitungkan pasar yang mungkin bergerak dalam kisaran hingga munculnya katalis baru.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.