Pergerakan Pasar AS

Indeks Harga yang Dibayar oleh ISM Services di AS meningkat menjadi 70 pada bulan Oktober, naik dari 69,4 pada bulan sebelumnya. Indeks Dow Jones Industrial Average rebound dengan kenaikan 300 poin saat pasar mulai stabil. Bank of England diperkirakan akan mempertahankan suku bunga kebijakannya, sementara penutupan pemerintah AS mencapai rekor baru. Harga minyak mentah West Texas Intermediate jatuh di bawah $60 setelah dilaporkan adanya kenaikan persediaan yang tidak terduga. Harga emas naik lebih dari 1%, mengimbangi data AS yang kuat yang menciptakan suasana pasar yang campur aduk. Pasangan NZD/USD mengalami sedikit kenaikan karena keringanan tarif dari China, meskipun pasar tenaga kerja Selandia Baru lemah. Pasangan EUR/USD kesulitan di bawah tingkat 1.1500, dengan data ekonomi AS yang lebih baik dari perkiraan meningkatkan nilai dolar. Pasangan GBP/USD tetap tertekan sedikit di bawah 1.3050, dengan ekspektasi BoE mempertahankan suku bunga kebijakannya di 4,00%. Emas mendekati angka $4.000 per ons troy, membalikkan penurunan sebelumnya saat imbal hasil Treasury AS rebound. Ethereum menunjukkan potensi pemulihan setelah penurunan baru-baru ini, diperdagangkan di sekitar $3.350.

Volatilitas Pasar dan Peluang

Sentimen pasar menghadapi ujian dengan tindakan mendatang dari Fed dan rilis data AS. Stellar menghadapi potensi penurunan dengan koreksi 15% saat permintaan menurun, ditandai dengan pola Death Cross. Artikel ini merinci peluang dan tantangan dalam perdagangan dan investasi. Menekankan pentingnya melakukan penelitian yang mendalam sebelum membuat keputusan keuangan, dengan mengakui risiko yang ada. Kita melihat inflasi yang persisten dengan indeks ISM Services Prices Paid mencapai 70, tingkat yang menunjukkan tekanan harga tidak mereda. Melihat kembali, kita melihat kekakuan yang sama pada akhir 2023 ketika indeks berfluktuasi di kisaran 50-an tinggi, namun pembacaan saat ini menunjukkan inflasi sedang mempercepat kembali. Data ini, dikombinasikan dengan laporan ADP yang mengejutkan kuat, menantang ide adanya pelonggaran moneter dalam waktu dekat. Pasar berjangka tampaknya tidak memperhitungkan risiko Federal Reserve tetap ketat. Kita melihat pola yang sama pada awal 2024, ketika pasar memperkirakan lebih dari 150 basis poin pemotongan yang tidak sepenuhnya terwujud pada akhir tahun. Ini menunjukkan bahwa posisi untuk suku bunga lebih tinggi lebih lama melalui derivatif seperti menjual futures SOFR atau membeli opsi put pada futures Treasury note bisa menjadi strategi yang tepat. Pasar saham menunjukkan rebound, tetapi penutupan pemerintah yang rekor lama menciptakan latar belakang yang volatile. Ini adalah pengaturan klasik untuk volatilitas yang lebih tinggi, jadi kita harus mempertimbangkan untuk membeli perlindungan atau berspekulasi pada pergerakan harga menggunakan opsi pada S&P 500. Membeli panggilan VIX bisa menjadi cara langsung untuk mendapatkan keuntungan jika ketenangan saat ini pada saham terbukti sementara dalam beberapa minggu mendatang. Ada perbedaan besar dalam komoditas yang memberikan peluang perdagangan yang jelas. Minyak mentah WTI telah jatuh di bawah $60 karena kenaikan persediaan yang mengejutkan, menunjukkan bahwa menjual spread call atau membeli put pada futures minyak adalah jalur dengan resistensi paling sedikit. Ini mengingatkan pada penyimpanan persediaan besar 19 juta barel yang kita lihat dalam satu minggu pada Januari 2023, yang juga mendahului penurunan harga yang tajam. Sebaliknya, emas mendekati level $4.000 meskipun dolar AS yang kuat, menunjukkan adanya penerbangan menuju keamanan atau kekhawatiran mendalam tentang utang kedaulatan. Dinamika ini tidak biasa dan menunjukkan momentum sepenuhnya berpihak pada pihak pembeli. Menggunakan opsi call pada futures emas akan memungkinkan kita untuk berpartisipasi dalam potensi kenaikan lebih lanjut sambil secara ketat mengelola risiko dari pembalikan harga dari tingkat yang tinggi ini. Di pasar mata uang, kekuatan dolar AS adalah tema dominan, membuat pasangan seperti EUR/USD berjuang di bawah 1.1500. Data ekonomi AS yang mengejutkan kuat terus memberikan dukungan bagi dolar terhadap rekan-rekannya. Oleh karena itu, kita harus melihat strategi opsi yang mendukung kinerja dolar yang berkelanjutan, seperti membeli put pada EUR/USD atau GBP/USD. Buat akun VT Markets Anda secara langsung dan mulai perdagangan sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.