Dolar Australia menguat untuk sesi kedua berturut-turut terhadap Dolar AS. Ini terjadi setelah pernyataan hati-hati dari Andrew Hauser dari Reserve Bank of Australia, yang menekankan tantangan tidak biasa dalam kebijakan moneter dan pentingnya menjaga kondisi ketat untuk mengelola inflasi. Pemulihan ekonomi telah menempatkan permintaan sedikit di atas output potensial sejak tahun lalu. Pelonggaran ketegangan perdagangan AS-China juga mendukung AUD. China telah sementara mencabut larangan ekspor tertentu ke AS hingga akhir 2026. Indeks Harga Konsumen China meningkat dari tahun ke tahun pada bulan Oktober, pulih dari penurunan sebelumnya. Sementara itu, Indeks Harga Produsen turun, meskipun kurang dari yang diperkirakan. AUD tetap sensitif terhadap berita ekonomi China karena China adalah mitra perdagangan utama Australia.

Stabilitas Dolar AS

Di AS, Indeks Dolar stabil di tengah pembicaraan untuk mengakhiri penutupan pemerintah federal. Kesepakatan yang dilaporkan di antara Demokrat Senat dapat membiayai departemen federal hingga Januari. Sentimen konsumen AS jatuh ke tingkat terendah yang tidak terlihat sejak pertengahan 2022. Data Ketergantungan ADP meningkat pada bulan Oktober, melampaui ekspektasi, sementara ISM Services PMI juga meningkat. Surplus perdagangan China melebar pada bulan Oktober, tetapi kurang dari yang diharapkan, sementara neraca perdagangannya sedikit menyusut. Surplus Perdagangan Australia meningkat secara signifikan pada bulan September, didorong oleh lonjakan ekspor. AUD/USD diperdagangkan di sekitar 0.6520, menunjukkan tanda-tanda momentum jangka pendek yang lebih kuat. Pasangan ini berada di atas EMA sembilan hari, dengan resistensi awal di EMA 50 hari. Di sisi bawah, level dukungan psikologis dan teknis berada di 0.6500, dengan dukungan lebih lanjut di dekat level terendah baru-baru ini. Dolar Australia menunjukkan kekuatan yang bervariasi terhadap mata uang utama. Penting untuk dicatat pengaruh seperti suku bunga, kesehatan ekonomi China, dan harga bijih besi. AUD dapat menguat jika Australia mempertahankan neraca perdagangan positif dan mengalami permintaan lebih tinggi untuk ekspor terbesarnya, bijih besi. Mengacu pada sikap tegas Reserve Bank of Australia terhadap kebijakan moneter yang ketat, kami melihat sinyal jelas untuk kekuatan AUD. RBA telah mempertahankan suku bunga pada 4.35% selama lebih dari setahun sekarang dalam perspektif 2025 kami, menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengendalikan inflasi yang terbukti lebih sulit diatasi dibandingkan negara-negara maju lainnya. Sikap hawkish yang berkelanjutan ini menunjukkan bahwa membeli derivatif yang menguntungkan dari kenaikan AUD/USD, seperti opsi beli, adalah strategi yang menguntungkan.

Strategi Perdagangan

AUD juga mendapatkan dukungan dari mitra dagangnya yang kunci, China. Meskipun ada beberapa sinyal campur dari data PMI China, pencabutan sementara larangan ekspor dan lonjakan harga bijih besi baru-baru ini di atas $130 per ton memberikan angin sejuk fundamental yang baik untuk mata uang Australia. Perkembangan ini menunjukkan potensi stabilisasi dalam ekonomi China, yang secara langsung menguntungkan neraca perdagangan Australia dan, pada gilirannya, dolar Australia. Sebaliknya, Dolar AS tampak rentan karena dampak kumulatif dari kenaikan suku bunga Federal Reserve sebelumnya membebani ekonomi. Penurunan dalam Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan ke 50.3 adalah tanda peringatan yang signifikan, menggema penurunan serupa yang terlihat sebelum resesi ekonomi 2008 dan awal 2000-an. Kepercayaan konsumen yang melemah ini, ditambah dengan meningkatnya pemutusan kerja, menciptakan pandangan bearish untuk dolar hijau. Mengingat faktor-faktor ini, pendekatan yang bijak adalah membeli opsi beli AUD/USD dengan harga strike sedikit di atas EMA 50 hari di 0.6535. Ini memungkinkan trader untuk memanfaatkan potensi pergerakan menuju level resistensi 0.6630 dalam beberapa minggu mendatang. Perbedaan yang jelas dalam retorika bank sentral dan sentimen ekonomi antara Australia dan AS mendukung posisi bullish ini. Namun, kita harus tetap waspada terhadap risiko penurunan yang dihadirkan oleh pemulihan China yang masih rapuh. Untuk mengurangi potensi kerugian dari pembalikan mendadak, trader dapat mempertimbangkan untuk membeli opsi put perlindungan dengan harga strike mendekati level dukungan 0.6470. Ini memberikan perlindungan jika data ekonomi China mengecewakan dan memicu pergerakan risiko negatif. Buat akun VT Markets langsung Anda dan mulai perdagangan sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.