Kemungkinan Diskrepansi Gelombang
SP500 belum mencapai 7120 yang diharapkan, berhenti pada 6920, penyimpangan sebesar 2,8%. Diskrepansi ini mungkin berasal dari pembentukan gelombang yang kompleks yang sedang berlangsung. Jika SP500 tetap di atas 6631, kemungkinan akan naik ke 7120, sementara penutupan harian di bawah 6720 dapat menunjukkan penurunan lebih lanjut ke sekitar 6575 sebelum eventual rally. Analisis pasar terus berlanjut di tengah kondisi yang berubah, dengan potensi untuk W-5 menuju 7120 tetap ada. Kehati-hatian tetap penting karena pasar dan struktur gelombangnya dapat tidak terduga. Perspektif Elliott Wave memberikan panduan, tetapi memerlukan penilaian ulang secara terus-menerus. Berdasarkan analisis kami, potensi S&P 500 untuk mencapai target 7120 kami masih sangat hidup meskipun terdapat volatilitas minggu lalu. Kami melihat rendah penutupan minggu lalu pada 6720 sebagai kemungkinan akhir dari gelombang korektif, menyiapkan panggung untuk dorongan terakhir ke atas. Oleh karena itu, strategi utama seharusnya diposisikan untuk kenaikan, sambil tetap berhati-hati terhadap kemungkinan penurunan terakhir. Untuk mendukung pandangan ini, kami telah melihat beberapa data ekonomi yang menggembirakan. Laporan Indeks Harga Konsumen (CPI) Oktober terbaru sedikit lebih rendah dari yang diperkirakan pada 2,9%, meredakan ketakutan akan kenaikan suku bunga lebih lanjut dari Federal Reserve. Ini menyebabkan Indeks Volatilitas CBOE (VIX) kembali stabil di sekitar 16, menunjukkan bahwa beberapa kecemasan pasar yang segera mulai memudar.Strategi Perdagangan dan Manajemen Risiko
Bagi trader yang ingin memanfaatkan rally yang diharapkan, ini merupakan kesempatan untuk menggunakan opsi. Kami percaya bahwa menyiapkan bull call spreads dengan harga strike yang mengarah ke rentang 7100-7120 untuk jatuh tempo akhir Desember 2025 atau Januari 2026 bisa menjadi cara yang bijaksana untuk menangkap pergerakan terakhir ini. Strategi ini mendefinisikan risiko sambil menargetkan potensi kenaikan yang spesifik yang kami antisipasi. Namun, kami harus menghormati tanda-tanda peringatan. Penutupan harian di bawah level 6720 akan menandakan bahwa lonjakan saat ini bersifat sementara dan penurunan lebih lanjut ke arah 6575 mungkin terjadi sebelum rally terakhir dimulai. Trader yang memegang posisi beli harus mempertimbangkan untuk membeli opsi put pelindung dengan harga strike sedikit di bawah 6720 untuk melindungi dari risiko jangka pendek ini. Tindakan harga yang kompleks semacam ini tidak jarang terjadi pada tahap akhir dari rally besar, seperti yang kami amati selama konsolidasi serupa pada akhir 2023 sebelum pasar mendorong ke level tertinggi baru di 2024. Setup saat ini menunjukkan bahwa meskipun arah akhirnya adalah naik, jalurnya mungkin melibatkan satu penurunan lagi. Ini membuat strategi opsi yang mengelola risiko lebih menarik dibandingkan dengan memegang posisi futures beli secara langsung tanpa perlindungan. Untuk mereka yang memperdagangkan futures S&P 500, level kunci yang harus diawasi adalah rendah absolut minggu lalu di 6631. Kami menganggap ini sebagai garis dukungan kritis untuk skenario bullish segera. Setiap pelanggaran di bawah level ini pada basis penutupan harian akan memaksa kami untuk mengevaluasi ulang keseluruhan penghitungan gelombang. Buat akun VT Markets Anda secara langsung dan mulai perdagangan sekarang.Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
