Indeks Dow Jones Industrial Average mencapai rekor tertinggi baru saat para pedagang beralih dari rally teknologi AI ke saham tradisional, fokus pada bank-bank besar dan sektor kesehatan. Indeks ini naik sekitar 430 poin pada puncaknya, mencapai titik tertinggi intraday di 48,419. Kenaikan ini menandakan peningkatan sebesar 4% dalam empat hari, setelah sedikit penurunan ke 46,490. Kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ini berasal dari saham perbankan besar seperti Goldman Sachs, JPMorgan, dan American Express, yang semuanya mencapai rekor tertinggi. Sektor material dan konstruksi, dengan perusahaan seperti Caterpillar, juga mendukung lonjakan indeks. Kekhawatiran mengenai prospek pendapatan AI masih ada meskipun CEO Advanced Micro Designs, Lisa Siu, memproyeksikan permintaan AI dapat mencapai $1 triliun per tahun pada 2030, menunjukkan investasi besar yang diharapkan di pusat data.

Berita Pemerintah dan Ekonomi

Dalam berita pemerintahan, sebuah undang-undang sementara disetujui yang mungkin mengakhiri penutupan federal terpanjang AS, menunggu pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas Federal Reserve adalah menjaga stabilitas harga dan lapangan kerja, dengan menyesuaikan suku bunga berdasarkan tingkat inflasi dan lapangan kerja. Pelonggaran Kuantitatif melibatkan peningkatan aliran kredit dalam krisis, sementara Pengetatan Kuantitatif bertujuan untuk menguatkan Dolar AS dengan menghentikan pembelian obligasi. Dengan Dow Jones Industrial Average melejit ke wilayah rekor, kita melihat rotasi jelas dari saham teknologi terkait AI ke sektor yang lebih mapan seperti perbankan dan kesehatan. Perpindahan ini menunjukkan bahwa para pedagang harus mempertimbangkan strategi yang menguntungkan dari kekuatan yang berkelanjutan di nama-nama tradisional ini. Kami percaya membeli opsi beli pada ETF finansial dan industri, atau pada pemimpin individu seperti JPMorgan dan Caterpillar, dapat menjadi langkah yang bijaksana. Rotasi ini didukung oleh data ekonomi terbaru, karena laporan Indeks Harga Konsumen Oktober 2025 menunjukkan inflasi menurun menjadi 2.8%, memperkuat ekspektasi pasar. Dengan Federal Reserve diperkirakan besar akan mempertahankan suku bunga stabil pada pertemuan terakhir tahun ini, tekanan pada valuasi teknologi berpertumbuhan tinggi kemungkinan akan terus ada. Lingkungan ini menjadikan saham yang berorientasi nilai, yang sering memiliki arus kas saat ini yang kuat, sebagai tempat yang lebih menarik untuk modal.

Strategi Pasar untuk Para Pedagang

Resolusi yang mungkin atas penutupan pemerintahan yang lama juga menenangkan pasar, mendorong Indeks Volatilitas CBOE, atau VIX, turun ke dekat 14. Volatilitas yang begitu rendah membuat pembelian opsi menjadi lebih murah, sehingga para pedagang dapat mempertimbangkan untuk membeli opsi perlindungan pada pasar yang lebih luas sebagai langkah lindung nilai terhadap pembalikan yang tidak terduga. Sebagai alternatif, seseorang dapat menjual opsi put yang terjamin tunai pada komponen Dow yang solid yang baru saja terkoreksi, memanfaatkan stabilitas. Kami telah melihat jenis rally sempit ini sebelumnya, di mana segelintir sektor mendorong indeks lebih tinggi sementara sisa pasar tertinggal. Melihat kembali dinamika pasar akhir 2021, rotasi serupa dari pertumbuhan ke nilai mendahului periode ketidakstabilan pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, fokus pada perdagangan opsi dalam sektor-sektor yang menunjukkan momentum jelas, seperti keuangan, tampaknya menjadi strategi yang paling bijak untuk minggu-minggu ke depan. Buat akun VT Markets Anda secara langsung dan mulai berdagang sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.