Saham Disney Turun
Saham Disney turun lebih dari 9% setelah tidak memenuhi ekspektasi pendapatan, meskipun estimasi laba terlampaui. Secara keseluruhan, Disney menghasilkan $94,4 miliar dalam pendapatan untuk tahun fiskal, mencerminkan peningkatan 3% dari tahun sebelumnya. Setelah pemerintah dibuka kembali, perhatian beralih ke rilis data ekonomi yang diantisipasi, meskipun beberapa mungkin tidak dirilis karena penutupan. Laporan Nonfarm Payrolls bulan September diharapkan segera dirilis, yang dapat mempengaruhi keputusan suku bunga Federal Reserve yang akan datang. Kecerdasan buatan (AI) berfokus pada peniruan fungsi kognitif manusia dalam mesin. Beberapa aplikasi AI termasuk platform AI generatif, analitik prediktif, dan alat personalisasi konten yang digunakan oleh perusahaan seperti YouTube dan Spotify. Nvidia dan Palantir adalah perusahaan terkemuka di bidang AI, dengan Nvidia membangun chip berfokus AI yang penting dan Palantir memberikan analitik data besar. Sejak akhir 2022, saham yang terkait dengan AI telah mengalami kenaikan yang signifikan, meskipun beberapa analis memperingatkan tentang kemungkinan gelembung.Volatilitas Pasar Dan Strategi
Dengan penurunan tajam pada Dow kemarin dan pemerintah baru saja dibuka kembali, kita harus mengharapkan volatilitas tetap tinggi dalam beberapa minggu mendatang. Indeks Volatilitas CBOE (VIX) kemungkinan akan tetap bergejolak seiring pasar mencerna banyak data ekonomi tertunda. Pedagang derivatif harus mempertimbangkan strategi yang menguntungkan dari fluktuasi harga ini, seperti membeli opsi put pada indeks pasar luas seperti SPX untuk melindungi terhadap penurunan lebih lanjut. Kejadian terbesar yang ada di radar kami adalah laporan Nonfarm Payrolls bulan September yang tertunda, yang sekarang menjadi titik data kunci menjelang pertemuan Fed pada 10 Desember. Mengingat bahwa pedagang suku bunga terpecah hampir 50/50 mengenai potongan suku bunga, kita dapat mengantisipasi pergerakan pasar yang signifikan tergantung pada angka pekerjaan tersebut. Strategi opsi seperti straddle atau strangle pada ETF yang sensitif terhadap suku bunga dapat efektif untuk menghadapi peristiwa biner ini. Penjualan yang sedang berlangsung di sektor teknologi, terutama pada saham terkait AI, memberikan peluang jelas untuk posisi bearish. Kami melihat reversi besar dari kebangkitan luar biasa tahun 2023, tahun ketika saham Nvidia (NVDA) melonjak sekitar 240%. Mengingat pergeseran momentum ini, membeli opsi put atau menetapkan strategi bear call spread pada Nasdaq 100 ETF (QQQ) atau nama-nama individu seperti Tesla (TSLA) tampaknya bijaksana. Turunnya saham Disney yang tajam sebesar 9% setelah laporan laba menyoroti kelemahan bahkan pada nama-nama papan atas yang sudah mapan, menunjukkan sentimen konsumen yang buruk. Ini menciptakan batas teknis untuk saham tersebut, menjadikannya kandidat untuk menjual opsi call di luar uang untuk mengumpulkan premi. Kami melihat pola ini di akhir tahun 2023 ketika pertumbuhan langganan yang melambat mempengaruhi beberapa perusahaan media, dan tampaknya ini adalah tren yang berlanjut. Secara keseluruhan, dinamika pasar telah bergeser dari narasi pertumbuhan dengan biaya apapun yang mendefinisikan tahun 2023 dan 2024. Kembali pada pertengahan 2023, NASDAQ 100 diperdagangkan pada 25 kali estimasi laba di masa depan, valuasi yang sekarang sedang diuji saat para pedagang beralih ke sektor yang lebih defensif. Kita sebaiknya melihat perdagangan pasangan, mungkin membeli ETF kesehatan atau energi sambil menjual dana pertumbuhan teknologi untuk menangkap pergeseran ini.Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
