Pada bulan Oktober, kredit sektor swasta Australia tumbuh sebesar 0,7%, melebihi perkiraan 0,6%. Pertumbuhan bulanan ini mencerminkan peningkatan kegiatan pinjaman di sektor swasta. Pasar keuangan menunjukkan tren yang bervariasi, dengan EUR/USD stabil di sekitar 1,1600 karena hari Thanksgiving di AS, dan GBP/USD menguat mendekati 1,3250 di tengah harapan pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve. Emas diperdagangkan mendekati $4,200, dengan pergerakan pasar diperburuk oleh kondisi perdagangan yang minim.

Tren Pasar Kripto

Aset kripto seperti Pi Network, Sky, dan Ether.fi mengalami kenaikan, dengan Pi Network didukung oleh kemitraan dengan CiDi games. Sementara itu, harga Ripple menghadapi hambatan, tertahan pada $2,19. Dengan pasar AS ditutup untuk Thanksgiving, indeks saham Inggris dan Eropa cenderung turun. Fokus tetap pada analisis anggaran terbaru Inggris. Pasar sangat memperhitungkan pemotongan suku bunga Federal Reserve untuk bulan Desember, sehingga Dollar AS melemah signifikan. Data PCE Inti AS terbaru dari Oktober, yang berada di angka tahunan 2,7%, menguatkan pandangan ini. Trader sebaiknya mempertimbangkan strategi opsi yang menguntungkan dari penurunan lebih lanjut dolar, seperti membeli opsi panggilan pada EUR/USD dan GBP/USD.

Strategi Emas dan Suku Bunga

Ekspektasi dovish dari Fed ini menjadi pendorong utama bagi emas, yang kini menguji level $4,200. Pergerakan ini didukung oleh permintaan fisik yang kuat, di mana bank sentral menjadi pembeli bersih selama tiga tahun berturut-turut menurut laporan terbaru dari Dewan Emas Dunia. Kami percaya bahwa membeli kontrak berjangka emas atau opsi panggilan tetap menjadi strategi yang layak untuk mengikuti momentum ini. Berbeda dengan AS, ekonomi Australia menunjukkan tanda-tanda ketahanan, dengan kredit sektor swasta tumbuh lebih kuat dari yang diperkirakan sebesar 0,7% pada bulan Oktober. Data ini dapat membuat Bank Sentral Australia menunjukkan sikap yang lebih hawkish, menciptakan perbedaan kebijakan yang jelas. Ini memperkuat argumen untuk posisi long AUD/USD melalui kontrak berjangka atau kontrak spot. Minyak mentah tetap menjadi faktor tidak terduga, bertahan di dekat $59,00 per barel saat pasar mengikuti pembicaraan damai Rusia-Ukraina. Volatilitas implisit pada opsi WTI telah melonjak di atas 35%, menunjukkan trader siap untuk pergerakan harga yang tajam ke arah mana pun. Strategi straddle atau strangle dapat digunakan untuk memperdagangkan volatilitas yang diharapkan ini tanpa bertaruh pada hasil spesifik. Cara paling langsung untuk beradaptasi dengan langkah yang diperkirakan oleh Fed adalah melalui derivatif suku bunga. Kami memposisikan diri untuk suku bunga yang lebih rendah dengan membeli kontrak berjangka yang terkait dengan SOFR. Karena ekspektasi akan pemotongan menguat menjadi kenyataan, harga kontrak berjangka ini seharusnya terus meningkat.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.