Saham Apple Inc. (AAPL) telah meroket meskipun pasar yang lebih luas menghadapi tantangan, kini mencapai kapitalisasi pasar sebesar $4,18 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh posisinya yang dianggap sebagai saham defensif, didukung oleh momentum dalam siklus upgrade iPhone-nya. Analisis teknis menunjukkan bahwa rally ini mungkin sedang mendekati puncak. Sebuah saluran paralel besar yang membentang sejak posisi terendah saat Covid di Maret 2020 menunjukkan potensi puncak. Garis tren atas saluran tersebut sesuai dengan puncak dari 2021 dan akhir 2024, menunjukkan level resistance yang kuat di $283. Penolakan dari titik ini dapat mengakibatkan penurunan, mungkin menuju batas bawah saluran di $210. Analisis pasar mendukung ide adanya penarikan kembali dalam waktu dekat. Saham Apple saat ini sedang menguji level resistance utama sekitar $283, yang menandai puncak dari saluran paralel besar yang telah ada sejak posisi terendah 2020. Kami melihat pola teknis ini sebagai sinyal jelas bahwa kenaikan harga baru-baru ini sudah kehabisan tenaga. Batas atas yang sama sebelumnya membatasi puncak pada 2021 dan lebih baru-baru ini di bulan Desember tahun lalu, 2024. Meskipun harga yang kuat, kami telah mengamati data terbaru menunjukkan sedikit pelemahan dalam permintaan pre-order untuk model iPhone 17 Pro baru di pasar Asia yang penting, menunjukkan bahwa berita baik mungkin sudah dihargai. Selain itu, rasio put/call untuk Apple telah turun ke level terendah dalam dua tahun, menunjukkan tingkat kenyamanan yang tinggi di antara para investor yang sering kali mendahului perubahan pasar. Ini mengingatkan kita pada pembacaan sentimen yang kita lihat tepat sebelum penurunan pasar yang luas pada 2022. Untuk trader yang mengantisipasi penarikan, membeli opsi put menyediakan cara langsung untuk bersiap menghadapi penurunan. Kami melihat tanggal kedaluwarsa di Januari atau Februari 2026 untuk memberikan cukup waktu bagi perdagangan ini untuk berlangsung. Harga strike seperti level $275 atau $270 dapat menawarkan imbal hasil yang menarik jika saham menolak saluran ini seperti yang kami harapkan. Sebagai alternatif, mengingat bahwa volatilitas yang diimplikasikan telah meningkat, menjual spread call bearish adalah strategi yang dapat dipertimbangkan dengan risiko yang terdefinisi. Seseorang bisa menjual call $285 untuk Januari 2026 dan secara bersamaan membeli call $295 untuk membiayai posisi dan membatasi potensi kerugian. Transaksi ini menguntungkan jika harga saham Apple tetap di bawah $285 sampai kedaluwarsa. Pola grafik jangka panjang menunjukkan potensi pergerakan kembali ke batas bawah saluran, yang saat ini berada di dekat $210. Ini menjadikan pembentukan posisi bearish dalam beberapa minggu ke depan sangat menarik. Kami percaya bahwa setiap kekuatan lebih lanjut menuju level $283 harus dilihat sebagai kesempatan untuk memulai atau menambah perdagangan yang berorientasi pada penurunan.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.