Nasdaq mengalami tekanan akibat pergeseran dari saham teknologi. Pasar AS telah melihat keuntungan pagi hari memudar saat penjualan dari hari Jumat berlanjut, di tengah minggu yang sibuk dengan berbagai peristiwa ekonomi. Cryptocurrency juga menghadapi tantangan, dengan Bitcoin berjuang untuk mempertahankan nilai $87,000. Meskipun ada aliran positif, penggunaan utang tetap tinggi, berkontribusi pada ketidakstabilan pasar.

Pasar Valuta Asing

Pasar valuta asing menunjukkan EUR/USD sedikit naik menjadi sekitar 1.1750, sementara GBP/USD bergerak ke arah 1.3400. Harga emas turun di bawah $4,350, tetapi tetap di posisi positif dengan Dolar AS yang turun. Ethereum mengalami kembali kemunduran, karena BitMine Immersion secara signifikan meningkatkan kepemilikannya dengan mengakuisisi 102,259 ETH. Sementara itu, Solana mengonsolidasikan diri di sekitar $131, menunggu potensi lonjakan. Ketika S&P 500 naik, imbal hasil 2 tahun AS tetap sekitar 3.50% setelah penurunan suku bunga Fed. Aliran masuk Solana mendekati $1 miliar menunjukkan minat institusional, sementara broker Forex dianalisis untuk tahun 2025.

Pergeseran Pasar dan Peluang

Pergeseran yang sedang berlangsung dari saham teknologi menunjukkan adanya perubahan defensif di pasar. Dengan Nasdaq 100 telah turun 4% dalam seminggu terakhir, kita melihat peluang untuk membeli opsi put pada ETF berbasis teknologi seperti QQQ untuk melindungi dari penurunan lebih lanjut. Sentimen ini didukung oleh data CFTC terbaru yang menunjukkan posisi jual bersih spekulatif pada futures Nasdaq meningkat 15%. Ketidakmampuan Bitcoin untuk mempertahankan level $87,000 merupakan tanda peringatan signifikan bagi aset berisiko. Minat terbuka pada futures Bitcoin telah turun 12% dalam tujuh hari terakhir, menunjukkan bahwa trader yang menggunakan utang untuk memperpanjang posisi mereka sedang menutup posisi. Kita harus mempertimbangkan untuk membeli opsi put pada ETF Bitcoin atau melakukan short pada kontrak futures, karena jika harga turun di bawah dukungan kunci ini, bisa memicu penjualan yang jauh lebih besar. Kecenderungan untuk mengambil keuntungan sebelum akhir tahun sangat tinggi, namun reli Santa Claus tradisional diperkirakan akan dimulai dalam beberapa hari. Secara historis, periode ini telah kuat untuk saham, tetapi kelemahan saat ini menunjukkan kehati-hatian diperlukan. Indeks Volatilitas CBOE (VIX) telah naik menjadi 18, jauh di atas rata-rata terbarunya, menjadikannya waktu yang baik untuk membeli opsi put perlindungan pada S&P 500 atau opsi panggilan VIX untuk melindungi portofolio dari penurunan di akhir tahun. Kami juga mengamati imbal hasil 2 tahun AS, yang telah stabil di sekitar 3.50% setelah penurunan suku bunga Federal Reserve terbaru. Lingkungan ini secara historis menguntungkan sektor non-teknologi yang sensitif terhadap suku bunga, seperti industri dan keuangan. Oleh karena itu, membeli opsi panggilan pada ETF seperti XLI atau XLF bisa menjadi cara cerdas untuk mendapatkan keuntungan dari aliran uang yang berpindah dari saham pertumbuhan ke saham nilai.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.