WTI Crude Oil terus mengalami penurunan selama empat hari berturut-turut akibat kekhawatiran kelebihan pasokan. Saat ini harganya diperdagangkan di dekat $55,41, setelah turun hampir 2%, dipengaruhi oleh optimisme tentang perdamaian Rusia-Ukraina yang memungkinkan potensi masuknya minyak mentah Rusia ke pasar. Pandangan pasar dipengaruhi oleh tanda-tanda perlambatan ekonomi di Cina, dengan data Produksi Industri dan Penjualan Ritel yang lebih lemah menunjukkan potensi permintaan minyak yang lemah. Analisis teknikal menunjukkan WTI bergerak dalam saluran menurun sejak akhir Juli, memperkuat tren bearish.

Indikator Teknis Menuju Penurunan

Minyak mentah berada di bawah rata-rata pergerakan utama, menandakan risiko penurunan lebih lanjut. Penutupan harian di bawah $55,00 dapat mendorong harga menuju $53,00 dan berpotensi ke $50,00. Meskipun ada lonjakan harga, hal itu dibatasi oleh resistensi di sekitar $58,50-$59,10, gerakan berkelanjutan di atas $60,00 sangat penting untuk pergeseran bullish. Data inventori dari EIA dapat mempengaruhi harga WTI, dengan penurunan stok menunjukkan permintaan yang meningkat. Keputusan produksi OPEC tetap penting, dengan penyesuaian kuota yang mempengaruhi dinamika pasokan dan harga. Indikator RSI dan MACD saat ini menunjukkan momentum bearish yang berkelanjutan, menambah tekanan pada harga. Dengan WTI crude oil diperdagangkan di dekat $55,41, prospeknya saat ini bearish, dan penjual tampak mengendalikan pasar. Kombinasi kekhawatiran kelebihan pasokan dan permintaan yang melemah menciptakan tekanan turun yang signifikan. Trader derivatif harus melihat setiap reli jangka pendek dengan skeptis hingga situasi dasar berubah. Optimisme baru untuk perjanjian damai antara Rusia dan Ukraina adalah faktor besar, karena hal ini menunjukkan pasokan Rusia yang lebih banyak dapat segera memasuki pasar. Ini terjadi pada saat stok global sudah tinggi, yang mengancam untuk memperburuk kelebihan pasokan yang ada. Meskipun pemotongan produksi OPEC+ yang disetujui sepanjang 2024 berjuang untuk mendukung harga di tengah hambatan pasokan yang terus-menerus.

Inventori AS dan Pergerakan Harga

Di AS, laporan EIA minggu lalu menunjukkan peningkatan inventori sebesar 2,3 juta barel, yang bertentangan dengan ekspektasi analis untuk penarikan. Ini menunjukkan bahwa permintaan domestik juga melemah, sebuah tren yang kami harapkan akan dikonfirmasi dalam laporan mendatang Rabu ini. Kami memposisikan diri untuk potensi peningkatan inventori lainnya, yang akan menambah tekanan pada harga minyak mentah. Dari sudut pandang teknis, WTI tetap berada dalam saluran menurun yang telah mendefinisikan aksi harganya sejak musim panas lalu. Dengan harga diperdagangkan jauh di bawah rata-rata pergerakan 21 hari dan 50 hari, jalur dengan sedikit hambatan jelas menuju penurunan. Kami memperhatikan level psikologis $55,00 sebagai zona dukungan kritis. Untuk trader yang menggunakan derivatif, lingkungan ini menguntungkan strategi bearish. Kami percaya membeli opsi put dengan harga aksi di $53,00 atau $52,50 bisa menjadi cara yang bijak untuk memanfaatkan penurunan di bawah level dukungan $55,00. Menjual spread kredit call out-of-the-money dengan harga aksi di atas resistensi $59,00 juga bisa menjadi strategi efektif untuk menghasilkan pendapatan sambil tetap mempertahankan bias bearish. Pergerakan harga ke atas menuju area resistensi $58,50 sebaiknya dilihat sebagai peluang untuk memulai posisi short baru. Namun, diperlukan penembusan yang berkelanjutan di atas angka $60,00 bagi kami untuk mempertimbangkan kembali pandangan bearish kami. Sampai saat itu, semua indikator momentum menunjukkan penguatan momentum penurunan, dan kami akan berdagang sesuai dengan itu.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.