Dolar Australia naik ke level tertinggi dalam 14 bulan terakhir di 0.6727, didukung oleh semakin kuatnya harapan akan kenaikan suku bunga dari Reserve Bank of Australia (RBA). RBA mengisyaratkan kemungkinan pengetatan kebijakan jika inflasi tidak menurun, dengan laporan CPI berikutnya yang dijadwalkan pada 28 Januari menjadi sangat penting. Pengumuman terbaru China untuk meningkatkan investasi di sektor-sektor kunci dapat memengaruhi AUD karena hubungan perdagangan Australia. Situasi geopolitik di Asia, terutama latihan di sekitar Taiwan, menimbulkan risiko potensial bagi pasar.

Indeks Dolar AS dan Kebijakan Federal Reserve

Indeks Dolar AS (DXY) pulih ke sekitar 98.10 meskipun ada harapan untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut. Federal Reserve telah memangkas suku bunga sebesar 75 basis poin pada tahun 2025, dengan kemungkinan 81.7% suku bunga tetap tidak berubah pada bulan Januari. Data ekonomi AS menunjukkan pertumbuhan PDB sebesar 4.3% pada kuartal ketiga dan perbaikan angka klaim pengangguran. Sementara itu, inflasi Australia tetap tinggi di 3.8% pada Oktober 2025, memicu prakiraan kenaikan suku bunga pada Februari 2026. AUD/USD tetap kuat, dengan analisis teknis menunjukkan tren bullish tetapi akan menghadapi resistencia di 0.6727. Kegagalan untuk menembus bisa menyebabkan penurunan, meskipun pasangan ini tetap di atas EMA sembilan hari yang meningkat. Kesehatan ekonomi China berdampak langsung pada Dolar Australia, mengingat Australia adalah salah satu eksportir bijih besi utama ke China. Harga bijih besi juga memengaruhi AUD, memengaruhi neraca perdagangan negara tersebut, yang berdampak pada nilai mata uangnya.

Peluang dan Risiko Dengan Dolar Australia

Untuk mendukung pandangan ini, kami melihat inflasi Australia yang mencapai 3.8% pada Oktober 2025 dan tetap berada di atas kisaran target RBA. Kami telah melihat ini sebelumnya; selama siklus kenaikan suku bunga 2022-2023, RBA menunjukkan kesediaan untuk bertindak tegas guna menurunkan inflasi. Selain itu, dengan harga bijih besi yang tetap tinggi di atas $140 per ton karena harapan akan stimulus dari China, gambaran fundamental untuk dolar Australia terlihat kuat. Untuk para trader yang percaya bahwa AUD/USD akan terus naik, membeli opsi call adalah strategi yang sederhana. Kami bisa mempertimbangkan opsi call Februari 2026 dengan harga strike sekitar 0.6800 untuk memanfaatkan potensi kenaikan suku bunga RBA setelah laporan inflasi pada 28 Januari. Pendekatan ini menawarkan potensi keuntungan signifikan sambil membatasi kerugian maksimum pada premi yang dibayarkan. Untuk mengurangi biaya awal, kami bisa menggunakan bull call spread, yang melibatkan pembelian opsi call dan secara bersamaan menjual opsi call lain dengan harga strike yang lebih tinggi. Misalnya, membeli opsi call 0.6750 untuk Februari dan menjual opsi call 0.6850 untuk Februari akan mengurangi pengeluaran kas awal. Strategi ini akan menguntungkan dari kenaikan moderat dalam AUD/USD tetapi juga akan membatasi potensi keuntungan kami. Namun, kami harus waspada terhadap risiko, karena grafik teknis menunjukkan pasangan ini berada di area overbought. Notulen FOMC besok bisa mengejutkan dengan nada yang lebih hawkish, yang akan memperkuat Dolar AS dan memicu penarikan. Latihan militer yang meningkat di sekitar Taiwan juga menghadirkan risiko geopolitik yang dapat menyebabkan pelarian ke keamanan Dolar AS. Untuk melindungi terhadap risiko ini atau untuk bersiap menghadapi penurunan, kami bisa membeli opsi put murah yang out-of-the-money. Membeli opsi put Januari 2026 dengan harga strike sekitar 0.6600 bisa menawarkan perlindungan berharga terhadap penurunan mendadak dalam AUD/USD. Ini akan berfungsi sebagai polis asuransi berbiaya rendah jika sentimen positif dengan cepat berbalik.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.