Pada hari Senin, Dow Jones berjuang untuk mendapatkan momentum positif, tertekan oleh kinerja saham AI. Meskipun ada tantangan, pasar tetap berada dalam posisi yang kuat untuk tahun ini. Rapat Federal Reserve yang terakhir untuk 2025 diharapkan berlangsung minggu ini, meskipun rilis data penting lainnya terbatas.

Performa Pasar Saham AS

Pasar saham AS membuka minggu perdagangan terakhir 2025 dengan tenang, meskipun mendekati rekor tertinggi. Minggu perdagangan yang dipersingkat, akibat penutupan liburan yang akan datang, hanya akan memiliki satu rilis data utama: Notulen Rapat Federal Reserve pada hari Selasa. Indeks utama menghadapi tantangan karena volume yang rendah menjelang akhir tahun. S&P 500 mencapai rekor tertinggi semalam sebelum stabil, terpengaruh oleh penurunan saham AI dan bahan bangunan. Dow Jones mencapai puncaknya semalam tetapi ditutup dengan kenaikan moderat 100 poin dari Jumat lalu, tertekan oleh penurunan 1,7% saham Nvidia. Dow Jones berada di jalur untuk mempertahankan atau melampaui tren positifnya selama delapan bulan berturut-turut menuju tahun baru. Meskipun volume menurun, Dow telah naik lebih dari 14% tahun ini, dengan S&P 500 mendekati kenaikan 17,5% dari Januari. Rilis Notulen Rapat Federal Reserve pada hari Selasa sangat penting bagi pengamat pasar. Pejabat Fed memperkirakan dua pemotongan suku bunga seperempat poin selama dua tahun ke depan, di tengah spekulasi pasar.

Volatilitas Pasar dan Ekspektasi

Dengan pasar macet mendekati rekor tertinggi dalam perdagangan liburan yang tipis, kami percaya bahwa pergerakan signifikan akan segera terjadi. Notulen Federal Reserve yang akan datang pada hari Selasa kemungkinan akan menjadi pemicu untuk perubahan ini. Dengan Indeks Volatilitas CBOE (VIX) yang melayang dekat rendahnya di 14, harga opsi relatif murah, menawarkan cara yang efisien untuk bersiap menghadapi lonjakan volatilitas. Kami harus memperhatikan kelemahan pemimpin AI seperti Nvidia, terutama setelah lonjakan historis mereka ratusan persen selama periode 2023-2024. Kelemahan ini bisa menjadi sinyal peringatan untuk sektor teknologi yang lebih luas, yang telah memicu banyak dari kenaikan tahun ini. Membeli opsi put pada indeks yang banyak didominasi teknologi seperti QQQ atau pada saham individual yang melambung tinggi dapat berfungsi sebagai lindung nilai yang berharga terhadap koreksi yang dipicu oleh teknologi. Acara utama adalah notulen Fed, di mana kami akan mencari petunjuk yang menyimpang dari pola hati-hati mereka. Jika notulen mengisyaratkan sikap yang lebih lunak, ini bisa memicu kenaikan berikutnya, membuat opsi call berjangka pendek pada SPY menjadi menarik. Namun, penguatan nada hawkish dan sabar dapat dengan mudah memicu aksi jual dari level tinggi ini. Dengan Dow yang naik lebih dari 14% tahun ini, sekarang adalah waktu yang bijaksana untuk melindungi keuntungan tersebut menjelang 2026. Ini terutama benar setelah siklus peningkatan suku bunga yang agresif yang mencapai puncaknya pada tahun 2024, efeknya mungkin belum sepenuhnya terasa. Membeli opsi put out-of-the-money pada indeks utama menawarkan cara yang hemat biaya untuk mengasuransikan portofolio terhadap kejutan hawkish atau kelanjutan kelemahan di sektor pertumbuhan utama. Buat akun VT Markets langsung Anda dan mulailah berdagang sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.