Indeks Pesanan Baru Manufaktur ISM di Amerika Serikat naik menjadi 47,7 pada bulan Desember, meningkat dari 47,4. Angka ini menunjukkan perbaikan marginal dalam sektor manufaktur. Dalam peristiwa pasar terkait, harga emas melonjak melewati $4.400 sebagai respons terhadap ketegangan geopolitik dengan Venezuela. Harga minyak WTI rebound dari level terendah selama dua minggu di tengah kerusuhan yang sama, meskipun kenaikan terbatas di bawah $60.

Penyesuaian Pasar Mata Uang

Tingkat pertukaran dikoreksi karena data manufaktur AS yang lemah mempengaruhi pasar mata uang. GBP/USD naik mendekati 1,3530, sementara USD/JPY turun karena meningkatnya imbal hasil Jepang. Di pasar cryptocurrency, Bitcoin bergerak di atas EMA 50-harinya, dipengaruhi oleh aliran dana ke ETF. Ethereum tetap stabil di atas $3.100, dan XRP mengalami kenaikan untuk hari kelima, mencapai di atas $2,13. Poin-poin penting yang perlu diingat adalah bahwa ketegangan yang terjadi di Venezuela dan data manufaktur AS yang lemah menciptakan perdagangan yang jelas ke aset aman. Emas adalah pemenang yang jelas, dan kita harus mempertimbangkan untuk membeli opsi beli pada kontrak berjangka emas atau ETF terkait untuk mendapatkan keuntungan lebih lanjut sambil mendefinisikan risiko kita.

Peluang Investasi Strategis

Dengan Indeks Dolar AS (DXY) yang melemah, kita melihat kesempatan untuk menjual dolar terhadap mata uang yang lebih kuat, seperti Pound Sterling atau Euro. Pembacaan PMI Manufaktur ISM bulan Desember sebesar 47,9 menandai tren kontraksi yang panjang dan mengkhawatirkan; jika dilihat kembali, sektor ini telah berada di bawah level acuan 50,0 selama lebih dari 16 bulan berturut-turut. Kelemahan ini adalah kendala signifikan bagi dolar, sebuah pergeseran yang jelas dari kekuatan mata uang yang terlihat selama banyak waktu di 2024 dan 2025. Minyak mentah menyajikan gambaran yang lebih kompleks, menciptakan peluang untuk strategi derivatif berbasis volatilitas seperti straddles. Meskipun krisis Venezuela mengurangi jumlah barel di pasar, kita harus ingat bahwa produksi Venezuela telah sangat terhambat selama bertahun-tahun, berkisar sekitar 750.000 barel per hari sepanjang tahun lalu. Guncangan pasokan yang terbatas ini secara langsung bertabrakan dengan penurunan permintaan yang disarankan oleh data manufaktur yang lemah, membatasi harga WTI di bawah $60 per barel untuk saat ini. Kombinasi guncangan geopolitik dan data ekonomi yang buruk menyarankan agar kita mempertahankan posisi defensif di pasar ekuitas yang lebih luas. Membeli opsi jual pada S&P 500 atau Nasdaq 100 memberikan perlindungan murah terhadap kemungkinan penurunan dalam beberapa minggu mendatang. Kita juga dapat melihat opsi beli VIX sebagai taruhan langsung terhadap meningkatnya ketakutan pasar, yang tampaknya mungkin terjadi mengingat berita terkini.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.