Guncangan Pasar dan Gangguan Regional
Iran tetap menutup Selat Hormuz, menghentikan kapal tanker minyak yang mengangkut sekitar 20% produksi minyak mentah dunia. Pada hari Selasa, minyak naik lagi 7% dan kontrak berjangka gas alam Eropa melonjak 30%, setelah lonjakan harga gas yang terkait dengan pasokan LNG (gas alam cair, yaitu gas yang didinginkan hingga menjadi cair agar mudah dikirim) Eropa dari Qatar. Amazon mengatakan layanan seperti AWS Lambda, Amazon Kinesis, Amazon CloudWatch, dan Amazon RDS masih terganggu, dan pemulihan bisa memakan waktu lama. AWS menyarankan pelanggan di wilayah tersebut memindahkan beban kerja (workloads: tugas/ proses komputasi yang berjalan di server) ke Amerika Serikat, Eropa, atau Asia Pasifik, tergantung latensi (keterlambatan respons jaringan) dan domisili data (aturan lokasi penyimpanan data). Perang memasuki hari keempat dan Bahrain serta UEA menjadi lokasi pangkalan militer AS. Pada akhir Senin, Iran sebagian besar menghancurkan kedutaan besar AS di Arab Saudi, dan AS mengevakuasi staf kedutaan di beberapa negara Teluk. AWS juga mengatakan telah membeli lahan kampus satelit seluas 120 acre di Ashburn, Virginia dari George Washington University seharga $427 juta untuk mengembangkan pusat data. AMZN diperdagangkan di bawah SMA 200 hari (rata-rata pergerakan harga 200 hari, indikator tren), dengan level dukungan (support: area harga yang sering menahan penurunan) di $197,85 dan $176,92.Ide Perdagangan dan Penempatan Risiko
Kami melihat perpindahan besar dari aset berisiko (misalnya saham), dan perlu mengantisipasi penurunan lanjutan dalam beberapa minggu ke depan. Perkiraan Presiden sendiri tentang konflik 4–5 minggu menunjukkan guncangan awal ini tidak cepat hilang. Kami sebaiknya membeli opsi put (kontrak yang nilainya naik saat harga aset turun) pada indeks besar seperti SPY dan QQQ untuk bersiap menghadapi tekanan jual. Serangan langsung ke pusat data Amazon merupakan pukulan berat bagi divisi paling menguntungkan perusahaan. Dalam praktiknya, AWS secara konsisten menghasilkan sebagian besar laba operasional Amazon, jadi gangguan berkepanjangan pada layanan di Timur Tengah akan berdampak nyata pada laba bersih. Kami akan memanfaatkan pelemahan ini untuk membeli opsi put AMZN, menargetkan harga strike (harga kesepakatan dalam kontrak opsi) di bawah level dukungan $197. Penutupan Selat Hormuz adalah guncangan besar pasokan energi yang belum sepenuhnya tercermin dalam harga. Kami melihat minyak Brent melonjak dari sekitar $90 menjadi di atas $120 per barel dalam beberapa minggu setelah invasi Ukraina 2022, yang gangguannya lebih kecil daripada ini. Kami sebaiknya lebih agresif membeli opsi call (kontrak yang nilainya naik saat harga aset naik) pada ETF minyak seperti USO dan dana sektor energi seperti XLE (ETF: produk investasi yang diperdagangkan seperti saham dan berisi kumpulan aset). Lonjakan 30% gas alam Eropa menjadi ancaman langsung bagi ekonomi benua tersebut, karena sangat bergantung pada pengiriman LNG dari Qatar yang melewati Selat. Ini mengingatkan pada krisis energi Eropa 2022, yang memicu kekhawatiran resesi (perlambatan ekonomi yang tajam) dan kinerja pasar yang lemah. Membeli put pada ETF Eropa adalah cara logis untuk memanfaatkan tekanan ekonomi yang makin berat. Penurunan emas 5% yang tidak biasa menunjukkan “lari ke uang tunai” (investor menjual aset untuk memegang kas dengan cepat), bukan kembalinya stabilitas. Pola ini terlihat pada awal kejatuhan pasar 2020, ketika investor menjual semuanya, termasuk aset aman, untuk mendapatkan likuiditas (kemudahan mengubah aset menjadi uang tunai). Setelah fase penjualan paksa ini berakhir, kami memperkirakan dana akan kembali ke aset aman, sehingga ini kesempatan untuk membangun posisi beli pada emas melalui opsi call pada ETF seperti GLD.Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
