CEO Intel, Lip-Bu Tan, baru-baru ini membahas dengan Presiden Trump kekhawatiran terkait kemungkinan pengunduran dirinya karena keterkaitannya dengan China. Bloomberg melaporkan bahwa pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan untuk mengambil bagian di Intel, menunjukkan adanya perubahan pendekatan. Setelah perkembangan ini, harga saham Intel meningkat sebesar $1,48 atau 6,53%, mencapai $23,67. Konsekuensi dari potensi kepemilikan ini terkait dengan kontraktor pertahanan masih perlu dilihat.

Reaksi Pasar dan Performa Saham

Pasar melihat potensi bagi pemerintah AS untuk berinvestasi di Intel sebagai hal yang positif, sebagai tanda dukungan bagi perusahaan. Kami telah melihat saham Intel melonjak, dan volume opsi beli untuk kedaluwarsa yang dekat meningkat lebih dari lima kali dari rata-rata harian. Reaksi awal ini menunjukkan bahwa para trader berharap dukungan pemerintah dapat menciptakan dasar bagi harga saham. Poin-poin penting bagi kami adalah adanya dorongan besar ketidakpastian, yang langsung berdampak pada premi opsi yang lebih tinggi. Kami telah mengamati bahwa volatilitas implisit Intel selama 30 hari melonjak dari baseline 35% menjadi lebih dari 60% dalam satu sesi perdagangan. Lingkungan ini menciptakan peluang untuk strategi yang mendapatkan keuntungan dari volatilitas itu sendiri, bukan hanya arah saham. Bagi mereka yang memiliki pandangan optimis, membeli opsi beli adalah cara paling langsung untuk mendapatkan kemungkinan kenaikan, meskipun sekarang biayanya jauh lebih tinggi. Menjual opsi jual yang dijamin secara tunai adalah alternatif yang memungkinkan kami mengumpulkan premi yang kaya sambil menentukan harga lebih rendah di mana kami bersedia memiliki saham. Penurunan harga bisa membuat strategi ini sangat menarik.

Hasil Potensial dan Strategi Pasar

Mengingat bahwa hasil pembicaraan pemerintah bersifat biner, perubahan harga besar dalam arah mana pun sangat mungkin terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Long straddle, yang melibatkan pembelian opsi beli dan jual dengan harga strike dan kedaluwarsa yang sama, adalah strategi yang layak untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan seperti itu. Strategi ini mahal tetapi secara langsung mempertaruhkan pada volatilitas tinggi yang kini kami saksikan. Kami harus ingat intervensi pemerintah selama krisis keuangan 2008, yang menyebabkan volatilitas ekstrem pada saham yang terdampak selama bertahun-tahun. Berita ini juga mengikuti laporan Departemen Perdagangan bulan Juli yang menyoroti kerentanan serius dalam rantai pasokan semikonduktor domestik, memberikan konteks bagi tindakan pemerintah. Risiko utama adalah bahwa pembicaraan ini tidak menghasilkan apa-apa, yang dapat menyebabkan volatilitas yang tinggi ini runtuh dan saham membalikkan keuntungannya. Kami juga harus memantau dampak pada kontraktor pertahanan dan sektor teknologi secara lebih luas. Setiap pengaruh pemerintah dapat memprioritaskan kontrak keamanan nasional, yang mungkin menguntungkan perusahaan seperti Lockheed Martin dan Raytheon, yang juga melihat aktivitas opsi mereka meningkat minggu ini. Ini menciptakan potensi perdagangan pasangan, dengan membeli saham Intel dan beberapa nama pertahanan terpilih, untuk mengikuti tema kebijakan industri nasional.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.