Royal Bank of Canada (RY), sebuah perusahaan layanan keuangan terdiversifikasi, beroperasi di seluruh dunia menawarkan keuangan pribadi, perbankan komersial, manajemen kekayaan, dan asuransi. Perusahaan ini terdaftar dengan simbol “RY” di NYSE.
Sebuah ramalan memprediksi adanya peningkatan dalam urutan April 2025, mengharapkan kenaikan menuju zona $150.86 – $153.23. Penurunan perlu tetap di atas titik terendah dari 13 Oktober 2025, untuk menyelesaikan (1). Disarankan untuk membeli selama penarikan (2), yang terjadi dalam 3, 7, atau 11 gerakan pada level ekstrem.
Analisis Gelombang Elliott mengungkapkan peningkatan dari level rendah Maret 2020 (II), menandai I dari (III) pada puncak $119.41 di Januari 2022 dan II pada titik terendah $77.90 di Oktober 2023. Fase I mengalami puncak dan lembah, sementara II diakhiri pada titik terendah $83.63. Jika terjadi kenaikan di atas titik rendah II, dapat mencapai target antara $150.86 dan $156.28 untuk menyelesaikan fase ini.
Posisi saat ini menunjukkan kemungkinan kenaikan lebih lanjut, setelah melampaui level sebelumnya. Dua gerakan tambahan diharapkan untuk memvalidasi kenaikan di atas $149.44, dengan tujuan menuju area $150.86 – $153.26 untuk menyelesaikan (1). Pembelian strategis dianjurkan selama penarikan (2) berikutnya dengan jumlah gerakan tertentu sambil tetap berada dalam tren naik.
Berdasarkan analisis saat ini, kami melihat Royal Bank of Canada berada dalam tahap akhir dari dorongan naik yang dimulai setelah titik terendah Oktober 2023. Saham mendekati zona target $150.86 hingga $153.23, kemungkinan didorong oleh laporan pendapatan Q3 2025 yang kuat yang diterbitkan beberapa minggu lalu. Kami percaya ini menyelesaikan gelombang dorongan besar, menunjukkan bahwa potensi kenaikan segera kini terbatas.
Kami akan menyarankan untuk tidak menggunakan opsi beli untuk mengejar keuntungan terakhir ini, karena risiko terhadap imbalan tidak menguntungkan. Sebagai gantinya, trader harus bersiap untuk penarikan signifikan, yang disebut gelombang (2), setelah puncak ini dikonfirmasi. Membeli opsi jual dengan jatuh tempo pada Januari atau Februari 2026 bisa menjadi strategi yang bijaksana untuk memanfaatkan penurunan yang diperkirakan.
Volatilitas yang diperkirakan pada opsi RY telah cenderung mendekati level terendah selama 52 minggu, yang membuat opsi jual pelindung relatif murah saat ini. Kami melihat periode ketidakpastian yang serupa di akhir 2021, tepat sebelum koreksi pasar yang melanda sebagian besar tahun 2022. Pola historis ini menunjukkan pasar mungkin menganggap ringan risiko pembalikan dalam waktu dekat.
Penurunan yang diantisipasi ini adalah kesempatan untuk membeli, bukan sinyal bearish jangka panjang. Sektor perbankan Kanada tetap secara fundamental kuat, didorong oleh harga energi yang stabil, dengan WTI crude rata-rata di atas $90 per barel untuk sebagian besar tahun 2025. Setelah koreksi menemukan pijakannya, kami akan mencari untuk menjual spread put atau membeli opsi beli jangka panjang untuk memposisikan diri untuk gelombang besar berikutnya.
Strategi keseluruhan bergantung pada struktur pasar yang bertahan di atas titik terendah gerakan baru-baru ini dari 13 Oktober 2025. Jika terjadi penurunan di bawah level itu, hal ini akan membatalkan perhitungan gelombang bullish saat ini dan memaksa penilaian ulang terhadap seluruh tren. Oleh karena itu, titik harga tersebut menjadi garis kritis kami dalam mengelola risiko pada semua posisi di masa depan.
Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
