Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) Amerika Serikat melaporkan penurunan posisi bersih S&P 500 dari $-155.3K menjadi $-1904K. Angka-angka ini menunjukkan keadaan pasar saat ini terkait investasi S&P 500. Di tempat lain, harga perak telah mencapai rekor baru di $67,50. Harga emas juga mengalami kenaikan, mencapai $4.350 meskipun dolar AS dan imbal hasil obligasi tetap kuat.

Paduan Mata Uang EUR/USD

Paduan mata uang EUR/USD telah rebound, diperdagangkan di atas 1.1730. Sentimen di Wall Street telah membaik, berdampak pada pemulihan dolar AS. GBP/USD tetap di bawah 1.3400 setelah Bank of England memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin. Sentimen risiko pasar membantu mempertahankan posisi ini. Bitcoin diperdagangkan di atas $88.000, dengan Ethereum dan Ripple juga mengalami kenaikan. XRP menargetkan breakout di atas $2,00 di samping pertumbuhan aliran ETF. Ada analisis opsi broker di 2025, mengakomodasi berbagai preferensi dan wilayah geografis. Rekomendasi termasuk broker dengan spread rendah dan leverage tinggi.

Risiko Investasi

FXStreet memuat pernyataan yang mengarah ke masa depan dan tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan aset. Investasi mengandung risiko, dan seseorang harus melakukan penelitian menyeluruh sebelum membuat keputusan. Platform ini menolak tanggung jawab atas kesalahan atau kerugian. Perubahan besar dalam posisi bersih S&P 500, dari -155,3k menjadi -1,904M kontrak, menunjukkan sikap sangat bearish dari para trader spekulatif. Ini merupakan posisi short bersih terbesar yang terlihat sejak kepanikan singkat selama siklus pemilihan 2024. Kita harus mempertimbangkan bahwa pasar berada dalam posisi untuk penurunan signifikan menjelang akhir tahun. Posisi ekstrem ini menunjukkan bahwa kita harus mengharapkan volatilitas yang meningkat dalam beberapa minggu mendatang. VIX telah meningkat, baru-baru ini melampaui 22 untuk pertama kalinya di kuartal keempat, naik dari rata-rata 18 pada bulan November. Kita melihat nilai dalam membeli opsi put perlindungan pada indeks utama atau menggunakan kontrak berjangka VIX untuk melindungi portofolio panjang terhadap penurunan mendadak. Namun, perdagangan short yang padat ini mengandung risiko besar bagi para trader bearish itu sendiri. Kita ingat rally tajam di awal 2023 yang didorong oleh posisi pesimis yang serupa, meskipun kurang ekstrem. Oleh karena itu, membeli opsi call yang murah, di luar uang, untuk akhir Januari bisa menjadi strategi yang bijaksana dan biaya rendah untuk meraih keuntungan dari potensi short squeeze. Kekuatan berkelanjutan dalam emas, yang kini konsolidasi di sekitar $4,350, mencerminkan kekhawatiran inflasi yang terus berlanjut meskipun sikap hawkish Fed selama sebagian besar tahun 2025. Dengan data PCE inti terbaru untuk November masih bertahan di 3,1% tahun ke tahun, pasar percaya bahwa tugas Fed belum selesai. Kami memperkirakan bahwa trader akan terus menggunakan opsi call emas dan kontrak berjangka sebagai perlindungan utama terhadap inflasi dan ketidakpastian pasar saham. Buat akun VT Markets Anda yang aktif dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.