China telah menegaskan kembali penolakannya terhadap setiap pertukaran resmi antara AS dan Taiwan. Sikap ini mengikuti kunjungan Senator AS Roger Wicker ke Taipei, yang bertujuan untuk membahas masalah keamanan. Wicker, seorang pendukung kuat Taiwan, menekankan kemitraan yang sedang berlangsung antara AS dan Taiwan. Selama berada di Taipei, Wicker berusaha memahami perspektif dan kebutuhan para pejabat Taiwan. Pada saat yang sama, Presiden Taiwan Lai Ching-te menyatakan niatnya untuk meningkatkan kolaborasi keamanan dengan AS.

Keberadaan Militer dan Perayaan

Di tengah perkembangan ini, China memperkuat kehadiran militernya di sekitar Taiwan. Beijing merencanakan sebuah parade militer besar untuk memperingati ulang tahun ke-80 berakhirnya Perang Dunia II, dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang diharapkan hadir. Dengan meningkatnya ketegangan di sekitar Taiwan, kami mengantisipasi volatilitas pasar yang semakin meningkat. Kami harus mempertimbangkan untuk membeli perlindungan, seperti opsi put pada indeks pasar yang luas seperti S&P 500, sebagai langkah untuk melindungi diri dari kemungkinan penurunan. VIX, ukuran penting dari volatilitas yang diharapkan, telah naik dari 17 menjadi 23 dalam sebulan terakhir, dan perkembangan ini dapat mendorongnya lebih tinggi. Industri semikonduktor sangat terpengaruh karena peran sentral Taiwan dalam rantai pasokan global. Ini membuat membeli opsi put pada ETF semikonduktor menjadi langkah yang bijak untuk menghindari gangguan. Indeks Semikonduktor PHLX telah turun 5% sejak awal Agustus 2025, mencerminkan meningkatnya kecemasan investor.

Peluang dan Ekspektasi Pasar

Sebaliknya, gesekan geopolitik ini menciptakan peluang di sektor pertahanan dan energi. Kami dapat melihat opsi call pada kontraktor pertahanan utama atau posisi panjang dalam futures minyak mentah, karena konflik sering kali meningkatkan permintaan dan harga untuk keduanya. iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) telah melampaui S&P 500 sebesar 6% sejak bulan Juli, menunjukkan bahwa tren ini sudah berlangsung. Kami melihat reaksi pasar yang serupa ketika pejabat AS mengunjungi Taipei pada Agustus 2022. Selama periode itu, terjadi lonjakan volatilitas yang tajam dan sementara serta peningkatan pembelian aset aman seperti dolar AS. Peristiwa sejarah itu berfungsi sebagai panduan berguna untuk bagaimana pasar kemungkinan akan berperilaku dalam beberapa minggu ke depan. Di pasar mata uang, kami mengharapkan dolar AS menguat seiring dengan pencarian investasi yang aman. Posisi panjang dolar terhadap yuan Tiongkok offshore (CNH) terlihat menjanjikan, karena CNH sudah melemah di atas 7,40, level psikologis yang penting. Pada saat yang sama, emas menjadi lebih menarik sebagai pelindung, dengan harga futures emas naik 3% bulan ini menjadi lebih dari $2.400 per ons.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.