Iran menembakkan rudal dan drone ke beberapa negara di Teluk Persia, termasuk serangan drone yang mengenai Kedutaan Besar AS di Riyadh, lapor CNBC pada Selasa. Juru bicara Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengatakan kedutaan diserang dengan dua drone. Juru bicara tersebut mengatakan serangan itu menyebabkan kebakaran kecil dan kerusakan ringan pada bangunan. Tidak ada rincian lain yang diberikan.

Reaksi Pasar Dan Penempatan Posisi Langsung

Emas (XAU/USD) naik 0,49% ke $5.358 pada saat penulisan. West Texas Intermediate (WTI) naik 0,40% ke $71,60. Kita perlu mengantisipasi lonjakan besar pada naik-turun harga pasar, yang diukur oleh VIX. VIX adalah indeks yang sering dipakai sebagai “pengukur ketakutan” pasar karena mencerminkan perkiraan naik-turun harga saham di AS. Serangan langsung terhadap kedutaan AS oleh negara adalah peningkatan konflik yang besar dan bisa membuat pasar global cemas. Karena itu, kami membeli opsi call VIX—yaitu kontrak yang nilainya naik jika VIX naik—untuk mendapatkan keuntungan dari naiknya biaya “asuransi” portofolio (cara investor melindungi nilai investasinya saat pasar bergejolak). Kenaikan awal 0,40% pada minyak WTI terlihat kecil dan bisa menjadi peluang untuk trader. Sebagai pembanding, serangan ke fasilitas Abqaiq pada 2019 membuat minyak Brent naik hampir 20% dalam satu hari. Brent adalah patokan harga minyak global, sedangkan WTI adalah patokan harga minyak di AS. Karena itu, kami membeli opsi call jangka dekat pada kontrak berjangka minyak (futures), yaitu kontrak untuk membeli/menjual minyak pada harga tertentu di tanggal tertentu. Kami memperkirakan kekhawatiran gangguan pasokan lewat Selat Hormuz—jalur laut sempit yang sangat penting untuk pengiriman minyak—akan mendorong harga naik tajam. Kenaikan emas ke $5.358 adalah bagian dari tren yang lebih besar, karena pembelian oleh bank sentral (lembaga yang mengatur kebijakan uang suatu negara) sudah mencapai rekor pada kuartal terakhir 2025. Krisis geopolitik ini kemungkinan mempercepat “lari ke aset aman”, yaitu perpindahan dana ke aset yang dianggap lebih stabil seperti emas. Kami melihat peluang untuk menambah posisi beli (long), yaitu strategi yang untung jika harga naik, melalui call spread pada futures emas. Call spread adalah strategi memakai dua opsi call (biasanya beli satu, jual satu) untuk menekan biaya tetapi membatasi keuntungan maksimum, sambil memanfaatkan momentum naik.

Risiko Saham Dan Pendekatan Lindung Nilai

Peristiwa ini menjadi pemicu negatif untuk saham, yang sebelumnya sudah tertekan oleh valuasi yang terlalu tinggi setelah 2025. Valuasi adalah ukuran “mahal atau murahnya” harga saham dibanding kinerja seperti laba. Kami memperkirakan aksi jual luas karena institusi mengurangi risiko portofolio mereka di tengah ketidakpastian baru ini. Membeli put spread pada indeks S&P 500 dan Nasdaq 100 memberi cara langsung untuk lindung nilai (hedging), yaitu melindungi portofolio dari penurunan. Put spread adalah strategi memakai dua opsi put (biasanya beli satu, jual satu) untuk mengurangi biaya, dengan tujuan untung saat pasar turun. Buat akun live VT Markets Anda dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.