Drivers Of The Reversal
Perubahan harga dipicu beberapa peristiwa berita, termasuk komentar politik AS dan pernyataan dari Saudi Aramco (perusahaan minyak milik negara Arab Saudi). Saudi Aramco mengatakan akan menaikkan aliran minyak mentah melalui pipa ke Laut Merah menjadi 7mb/hari dalam beberapa hari; 7mb/hari = 7 juta barel per hari. Ini memungkinkan mereka melanjutkan 70% dari pengiriman minyak biasanya. Laporan di akhir sesi tentang kemungkinan pemasangan ranjau di Selat Hormuz (jalur laut penting untuk pengiriman minyak) sempat mengangkat harga. Harga lalu turun lagi setelah Wall Street Journal melaporkan IEA mengusulkan pelepasan cadangan minyak terbesar dalam sejarah untuk mengatasi kenaikan harga. IEA (International Energy Agency/Badan Energi Internasional) adalah lembaga yang memberi analisis dan saran kebijakan energi; “pelepasan cadangan minyak” berarti mengeluarkan minyak dari cadangan darurat pemerintah agar pasokan bertambah dan harga turun.Positioning And Risk Management
Kita melihat bagaimana pengumuman dari Saudi Aramco atau IEA dapat membalikkan reli (reli = kenaikan harga cepat) hanya dalam hitungan jam. Karena itu, memegang posisi long tanpa perlindungan sangat berisiko dalam beberapa minggu ke depan. Posisi long berarti bertaruh harga akan naik. Trader bisa mempertimbangkan call spreads (strategi opsi: membeli opsi beli dan menjual opsi beli lain di harga lebih tinggi untuk membatasi potensi untung sekaligus menekan biaya masuk), atau membeli puts (opsi jual) sebagai lindung nilai (hedge = perlindungan) langsung terhadap penurunan mendadak. Kurva kontrak berjangka juga memberi gambaran, dengan harga forward 12 bulan sekitar $81/barel (forward = harga untuk periode mendatang), menunjukkan keketatan pasokan yang bertahan tetapi tidak panik. Backwardation (backwardation = kondisi ketika harga kontrak dekat lebih tinggi daripada kontrak yang lebih jauh) mendukung memegang posisi long, tetapi pelajaran dari 2025 mengingatkan bahwa berita mendadak bisa mengalahkan faktor dasar. Pantau pernyataan tentang pelepasan cadangan minyak strategis; cadangan minyak strategis adalah stok minyak darurat milik negara, dan pelepasannya dulu menjadi pendorong utama gelombang jual.Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.