Saham AS turun pada hari Selasa karena konflik Israel-Iran tidak menunjukkan tanda-tanda resolusi cepat. Presiden Trump meninggalkan G7 lebih awal untuk membahas konflik tersebut, sementara militer AS meningkatkan dukungan untuk Israel, meskipun terjadi penurunan global pada saham dan meningkatnya ketegangan. Harga minyak WTI naik lebih dari 2,6%, mencapai $73,56, menimbulkan kekhawatiran di Apollo Global Management tentang stagflasi. Kenaikan harga minyak dapat mempengaruhi inflasi dan PDB AS, dengan ekspektasi kenaikan inflasi sebesar 0,4% dan penurunan PDB sebesar 0,4% jika harga tetap tinggi.

Performa Pasar Chevron

Chevron mengalami kenaikan saham sebesar 1,8% pada hari Selasa akibat kenaikan harga minyak. Perusahaan tersebut mengakuisisi lahan kaya lithium di Texas dan Arkansas, serta mengumumkan kemungkinan pemutusan hubungan kerja di bawah Undang-Undang Pemberitahuan Penyesuaian & Pelatihan Pekerja. Saham Chevron mencapai $148,00, mendekati Rata-Rata Bergerak Sederhana 200 harinya di $149,59, tertinggi sejak awal April. Jika harga minyak terus naik, Chevron dapat menargetkan level resistensi $160, yang mungkin mencapai $168,00 jika momentum tetap berlanjut. Penurunan pasar terbaru ini, yang dipicu oleh ketegangan berkepanjangan antara Israel dan Iran, mencerminkan bagaimana kecemasan geopolitik kini langsung berdampak pada penentuan harga aset, terutama di sektor minyak dan pertahanan. Dengan pemerintah AS memilih untuk berfokus pada penguatan kehadiran militer alih-alih pertemuan diplomatik, sentimen hati-hati mulai merambat ke pasar saham. Kita dapat melihat kehati-hatian ini melalui penjualan yang luas di indeks AS, yang bisa berlanjut jika situasi di lapangan tetap tidak terduga atau meningkat.

Pasar Energi dan Guncangan Geopolitik

Pasar energi bereaksi seperti yang diharapkan selama guncangan geopolitik, dengan minyak mentah WTI ditutup lebih dari 2,6% lebih tinggi pada hari itu. Harga $73,56 per barel menunjukkan bahwa pelaku pasar mulai memperhitungkan kemungkinan terjadinya guncangan pasokan jangka panjang, terutama jika infrastruktur produksi atau transportasi di wilayah tersebut berada di bawah ancaman langsung. Pemain institusional seperti Apollo mulai menyatakan kekhawatiran tentang dampak makroekonomi dari kenaikan harga minyak ini—spesifiknya, bahwa inflasi mungkin tidak hanya tetap tinggi, tetapi juga dapat mempercepat, menghambat pertumbuhan domestik. Dampak yang disarankan yaitu kenaikan inflasi sebesar 0,4% dan penurunan PDB sebesar 0,4% jika harga minyak tetap tinggi, tidak bisa diabaikan. Meskipun angka-angka ini tidak bencana jika dipisahkan, setiap kenaikan biaya energi yang berkelanjutan bisa membuat Federal Reserve semakin terjepit. Ingat bahwa para pembuat kebijakan baru-baru ini telah beralih ke pandangan yang lebih berbasis data, membuat mereka lebih sulit untuk menghapus langkah-langkah pengetatan jika CPI umum mulai meningkat lagi. Pasar menghargai Chevron di tengah latar belakang ini, dengan saham naik 1,8%, menunjukkan ketertarikan yang jelas dari investor untuk terpapar pada nama-nama dengan daya ungkit hulu. Perusahaan ini bukan hanya memanfaatkan harga minyak yang lebih tinggi—mereka juga melakukan diversifikasi. Upaya terbaru mereka untuk memasuki lahan lithium di Arkansas dan Texas memperluas jejak bahan mentah perusahaan pada saat rantai pasokan kendaraan listrik sedang dalam fluktuasi. Namun, pengumuman pemutusan hubungan kerja yang akan datang adalah pengingat bahwa keputusan alokasi modal masih memiliki biaya, dan perkiraan konsensus mungkin perlu disesuaikan dengan biaya pekerjaan jangka pendek yang mendatang. Dalam hal teknik, kemampuan Chevron untuk melewati $148,00 dan mendekati rata-rata bergerak sederhana 200 harinya menandai titik belok yang menarik. Jika WTI melanjutkan tren saat ini dan melewati $75 atau lebih dalam beberapa hari ke depan, kita bisa melihat saham tersebut menantang $160 dalam waktu dekat. Jika pembeli momentum kembali, $168 tidak mustahil, tetapi itu akan membutuhkan harga energi dan sentimen saham secara keseluruhan untuk selaras—hasil yang kurang pasti, mengingat arus silang makro. Pada titik ini, taruhan arah perlu disaring dengan lebih hati-hati, karena derivatif jangka pendek kini mengandung volatilitas dan risiko judul yang berkorelasi. Terobosan mungkin tampak dibenarkan hanya berdasarkan aksi harga, tetapi tanpa kelanjutan pada volume dan konfirmasi struktural dalam input energi, mereka berisiko gagal. Kami memantau korelasi di antara minyak, spread pada obligasi berimbal hasil tinggi, dan level VIX dengan cermat untuk mendahului setiap perubahan rezim dalam cara pedagang menginterpretasikan pemicu geopolitik siklus ini.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.