Indeks S&P 500 sedikit turun setelah komentar hawkish dari Ketua Fed Jerome Powell tetapi diharapkan pulih dengan proyeksi kenaikan 0,9%, didorong oleh laba kuat dari Meta dan Microsoft. Indeks Nasdaq 100 juga mencatat kenaikan dan diprediksi akan mencapai titik tertinggi baru, dengan kenaikan 1,3% yang diharapkan. Sebuah survei sentimen terbaru melaporkan 40,3% investor optimis, dibandingkan dengan 33,0% yang pesimis. Namun, pola puncak yang mungkin terjadi pada S&P 500 bisa menunjukkan perlunya kehati-hatian ke depan. Sementara itu, VIX mengalami fluktuasi, menunjukkan potensi volatilitas pasar, dengan penurunannya baru-baru ini menunjukkan kurangnya ketakutan di pasar.

Kinerja Sistem Breakout Volatilitas

Sistem Breakout Volatilitas telah menguntungkan sejak Juni 2025 dan terus menangkap tren pasar yang penting meskipun terjadi penarikan jangka pendek. Sinyal perdagangan musiman menunjukkan kemungkinan akhir dari kekuatan jangka pendek pasar. S&P Futures diperdagangkan di dekat rekor 6.469, didorong oleh laba dari perusahaan teknologi besar. Minyak mentah ditutup lebih tinggi di tengah sentimen positif dan kekhawatiran tarif tetapi menghadapi tekanan dari perubahan produksi OPEC+. Proyeksi menunjukkan harga minyak mentah mungkin menurun seiring waktu, selaras dengan ketidakpastian pasar dan peningkatan output. Lingkungan pasar saat ini membutuhkan pengelolaan yang hati-hati, mengingat volatilitas rendah dan valuasi yang tinggi. Dengan S&P 500 mendekati titik tertinggi rekor 6.469, kita melihat gambar campuran di mana laba teknologi yang kuat bertarung dengan sinyal hawkish dari Fed. Ini menunjukkan kita harus mempertimbangkan strategi yang menguntungkan dari pergerakan naik yang berkelanjutan sambil juga membatasi risiko kita. Misalnya, menggunakan spread call bull pada ETF Nasdaq 100 (QQQ) memungkinkan kita tetap berpartisipasi sambil menentukan kerugian maksimum kita. VIX saat ini rendah, berada di sekitar 13,5, yang secara historis membuat pembelian opsi lebih murah dari biasanya. Keheningan di pasar ini bisa menjadi kesempatan untuk membeli perlindungan sebelum potensi turbulensi tiba. Kita harus mempertimbangkan untuk membeli beberapa opsi put di luar uang pada SPY sebagai perlindungan yang hemat biaya terhadap penurunan mendadak.

Tren Pasar Agustus dan September

Kita akan memasuki bulan Agustus, dan data historis menunjukkan bahwa Agustus dan September seringkali merupakan bulan yang menantang bagi pasar. Kelemahan musiman ini, ditambah dengan tingkat inflasi yang masih mendekati 3,5%, membenarkan nada hati-hati Fed. Menjual call tertutup terhadap posisi saham yang ada bisa menjadi cara cerdas untuk menghasilkan pendapatan selama periode yang berpotensi datar atau menurun. Kenaikan pasar baru-baru ini didorong oleh beberapa perusahaan kunci, seperti Microsoft, yang mencatat hasil luar biasa yang didorong oleh pertumbuhan cloud berbasis AI. Kita dapat menggunakan informasi ini untuk menjual put yang dijamin kas pada nama-nama berkualitas tinggi tersebut. Ini memungkinkan kita untuk mengumpulkan premi sekarang, dengan kemungkinan mendapatkan saham yang kuat dengan diskon jika pasar turun.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.