Dolar Australia (AUD) terus menurun terhadap Dolar AS (USD), karena Neraca Perdagangan Cina untuk Oktober menyusut menjadi CNY640,4 miliar dari CNY645,47 miliar. Penurunan ekspor Cina sebesar 0,8% dibandingkan tahun lalu dan kenaikan impor sebesar 1,4% berkontribusi pada perubahan ini. Dalam istilah USD, Surplus Perdagangan Cina tidak memenuhi harapan, tercatat +90,07B dibandingkan yang diharapkan +95,60B. Surplus Perdagangan Australia untuk September mencapai 3.938 juta secara bulanan, melampaui prediksi, dengan ekspor meningkat 7,9%.

Indeks Dolar AS Dan Pemotongan Pekerjaan

Indeks Dolar AS (DXY) rebound menjadi sekitar 99,80 meskipun menghadapi tantangan, sebagian karena laporan yang menunjukkan pemotongan pekerjaan signifikan di AS. Perubahan Pekerjaan ADP meningkat 42.000 pada bulan Oktober, sementara PMI Jasa ISM AS meningkat menjadi 52,4. Shutdown pemerintah AS yang sedang berlangsung tetap belum terpecahkan, gagal untuk berkembang 14 kali. Presiden Fed St. Louis mencatat tekanan inflasi yang terus berlangsung, sementara Ketua Fed Jerome Powell berhati-hati tentang kemungkinan pemotongan suku bunga lainnya pada bulan Desember. PMI Jasa RatingDog Cina turun menjadi 52,6 pada bulan Oktober. PMI Jasa S&P Global Australia sedikit naik menjadi 52,5. Reserve Bank of Australia mempertahankan Suku Bunga Resmi di 3,6%, dengan inflasi tetap menjadi kekhawatiran. AUD/USD diperdagangkan sekitar 0,6470, dengan level dukungan teknis potensial di 0,6460 dan target ditetapkan pada batas bawah yang lebih rendah. Level resistensi terletak di EMAs 0,6508 dan 0,6535.

Level Teknis Dan Prediksi Pasar

Melihat data ekspor Cina yang melemah, kami melihat tekanan turun segera pada dolar Australia. Pasangan AUD/USD sedang menguji ujung bawah kisaran terbaru, dan tren ini dapat berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Pedagang derivatif harus mempertimbangkan posisi bearish jangka pendek, seperti membeli opsi put dengan kedaluwarsa jangka pendek yang menargetkan level dukungan 0,6460. Namun, perlu dicatat bahwa kontrak berjangka bijih besi, indikator kritis untuk pendapatan ekspor Australia, tetap cukup tangguh, diperdagangkan di atas $130 per ton di Bursa Singapura untuk sebagian besar kuartal lalu. Kekuatan yang mendasari ini menunjukkan bahwa permintaan Cina untuk bahan mentah tidak runtuh, yang bisa memberikan dasar bagi dolar Australia. Ketahanan ini mungkin membuat spekulasi bearish yang agresif di luar kisaran yang ditetapkan menjadi berisiko. Di sisi pasangan lainnya, dolar AS menghadapi ketidakpastian sendiri akibat dari shutdown pemerintah yang berkepanjangan dan sinyal ekonomi yang saling bertentangan. Laporan Challenger terbaru menunjukkan lonjakan signifikan dalam pemotongan pekerjaan, memicu taruhan untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve pada bulan Desember. Melihat kembali volatilitas tahun 2023, kami melihat seberapa cepat sentimen terhadap Fed bisa berubah, membuat taruhan arah jangka panjang pada dolar menjadi sulit. Ketidakpastian ini semakin rumit oleh pemadaman data yang sedang berlangsung akibat shutdown, yang memperumit proses pengambilan keputusan Federal Reserve. Ketua Fed Powell telah menunjukkan pendekatan hati-hati yang tergantung pada data, tetapi kurangnya data yang dapat diandalkan bisa memaksa bank sentral untuk tetap menahan. Situasi ini menciptakan lingkungan di mana volatilitas pada dolar AS bisa tiba-tiba meningkat. Sementara itu, Reserve Bank of Australia tetap pada posisi menunggu, dengan Gubernur Bullock secara eksplisit menyatakan bahwa pemotongan suku bunga bahkan belum dibahas. Perbedaan kebijakan moneter ini, dengan RBA terdengar agresif sementara Fed mempertimbangkan pelonggaran, seharusnya membatasi downside untuk pasangan AUD/USD. Perbedaan suku bunga memberikan alasan mendasar bagi pasangan ini untuk menemukan dukungan. Mempertimbangkan teknikal menunjukkan kisaran konsolidasi dan fundamental menarik ke arah yang berlawanan, strategi yang menguntungkan dari volatilitas menjadi menarik. Kita harus mempertimbangkan untuk membeli straddle atau strangle pada AUD/USD dengan kedaluwarsa bulan Desember untuk memanfaatkan potensi breakout yang didorong oleh pertemuan Fed. Strategi semacam ini akan menguntungkan apakah pasangan ini mengalami peningkatan tajam atau penurunan. Sebagai alternatif, bagi mereka yang percaya bahwa kisaran akan bertahan, menjual opsi menjadi peluang untuk mengumpulkan premi. Menjual opsi put yang berada di luar uang dekat level dukungan 0,6460 dan menjual opsi call yang berada di luar uang dekat level resistensi 0,6630 bisa menjadi strategi yang layak. Pendekatan ini bertaruh bahwa kekuatan ekonomi yang saling bertentangan akan menjaga pasangan mata uang tetap terjaga dalam beberapa minggu mendatang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.