Dolar Australia telah melemah terhadap Dolar AS, diperdagangkan sekitar 0.6547. Pergerakan ini dipengaruhi oleh aliran dana menuju USD setelah ancaman tarif dari AS. Presiden AS Trump mengumumkan rencana tarif 30% untuk impor dari Eropa dan Meksiko. Ia mengancam tarif berat pada Rusia dan kemungkinan tarif sekunder pada negara-negara yang membeli minyak Rusia, termasuk China dan India, jika tidak ada kesepakatan damai yang dicapai di Ukraina dalam waktu 50 hari.

Aliansi NATO dan Peralatan Militer

Trump, bersama Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, mengungkapkan rencana untuk menjual jumlah besar peralatan militer AS kepada sekutu Eropa untuk Ukraina. Rutte menegaskan bahwa anggota NATO, termasuk Jerman dan Kanada, akan membantu dalam pengiriman sistem militer canggih. Sikap perdagangan agresif AS telah memicu kekhawatiran pasar yang lebih luas tentang perdagangan internasional dan permintaan komoditas. Dolar Australia rentan terhadap guncangan geopolitik mengingat keterkaitannya dengan China dan komoditas. Kekhawatiran tentang gangguan rantai pasokan karena sanksi sekunder telah menambah tekanan pada Dolar Australia. Data inflasi AS yang akan datang, termasuk Indeks Harga Konsumen pada hari Selasa dan Indeks Harga Produsen pada hari Kamis, dapat memengaruhi harapan kebijakan moneter Federal Reserve. Data ini akan diawasi dengan cermat untuk petunjuk lebih lanjut tentang arah pasar. Berdasarkan lingkungan yang dijelaskan, kami melihat situasi saat ini bukan hanya risiko berita sesaat, tetapi sebagai perubahan struktural yang mendukung kekuatan Dolar AS dan agitasi pasar yang berkelanjutan. Tindakan yang diuraikan oleh mantan presiden, yang diperkuat oleh rekan NATO-nya, adalah panduan yang sudah kami lihat sebelumnya. Kami sedang menyesuaikan strategi derivatif kami untuk memanfaatkan dampak yang dapat diprediksi pada Dolar Australia dalam beberapa minggu ke depan. Poin-poin penting bagi para trader bukan hanya arah, tetapi juga kecepatan perubahan yang semakin cepat, yang berarti volatilitas kini menjadi komoditas yang paling berharga.

Volatilitas Pasar dan Strategi

Fokus kami saat ini adalah pada lonjakan volatilitas yang diimplikasikan. “Alat ukur ketakutan” pasar, VIX, telah melompat lebih dari 15% dalam beberapa sesi terakhir untuk diperdagangkan di atas 15, sebagai tanggapan langsung terhadap perkembangan geopolitik ini. Lebih spesifik untuk tujuan kami, volatilitas yang diimplikasikan satu bulan pada opsi AUD/USD telah naik mendekati 10%, dari periode yang lebih tenang di bawah 8%. Ini membuat pembelian opsi menjadi lebih mahal, memerlukan taktik yang lebih canggih. Kami tidak hanya membeli puts; kami membangun posisi bearish yang juga memperhitungkan realitas biaya baru ini. Misalnya, kami lebih memilih put spreads, seperti membeli puts di 0.65 sambil secara bersamaan menjual puts di 0.63, untuk mengurangi biaya masuk kami untuk pergerakan menurun yang ditargetkan. Ini bukan spekulasi tanpa dasar; ini adalah pengenalan pola. Selama puncak konflik perdagangan 2018-2019 yang dipicu oleh pemerintahan yang sama, Dolar Australia merosot dari di atas 0.73 menjadi di bawah 0.67 saat ketakutan mendominasi. Sensitivitas mata uang terhadap mitra dagang terbesar adalah kerentanan yang terdokumentasi dengan baik. Dengan ancaman sekarang meluas ke China atas keterlibatannya dengan Rusia, luka lama ini dibuka kembali. Tekanan sudah terlihat di pasar komoditas utama; kontrak berjangka bijih besi di Bursa Singapura telah berjuang untuk mempertahankan level $105 per ton, mencerminkan kekhawatiran mendalam tentang permintaan industri China jika sanksi sekunder ini terwujud. Buat akun VT Markets Anda yang aktif dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.