Dolar meningkat dalam perdagangan Eropa meskipun pernyataan mantan Presiden Trump tentang ketua Fed Powell yang awalnya menyebabkan volatilitas pasar. Dolar pulih, menguat terhadap mata uang utama; pasangan EUR/USD menurun dari 1.1610 menjadi 1.1570, dan USD/JPY meningkat sedikit dari 148.60 ke 148.75. Mata uang komoditas menunjukkan pergerakan kecil; USD/CAD meningkat dari 1.3715 menjadi 1.3760. Sebaliknya, AUD/USD mengalami penurunan 1% menjadi 0.6455 setelah laporan pekerjaan Australia yang mengecewakan. Saham Eropa meningkat untuk mengimbangi penurunan sebelumnya, sementara futures AS stabil, sebagian didorong oleh kinerja Nvidia yang signifikan.

Poin-poin penting tentang Ketahanan Dolar dan Prediksi Pasar

Hasil Treasury sedikit meningkat, dengan hasil 10-tahun naik setelah penurunan sebelumnya. Harga emas menurun karena penguatan dolar tetapi tetap di sekitar $3,300. Data penjualan ritel AS yang akan datang dan klaim pengangguran awal tetap menjadi fokus perhatian pasar. Kami melihat ketahanan dolar sebagai sinyal penting untuk beberapa minggu ke depan, menunjukkan fokus pada kekuatannya terhadap mata uang lain. Pedagang derivatif harus mempertimbangkan strategi seperti membeli opsi beli pada USD/JPY atau opsi jual pada EUR/USD. Indeks Dolar AS (DXY) telah konsisten diperdagangkan di atas angka 105, memperkuat kekuatan ini secara keseluruhan. Indiferensi pasar terhadap komentar politik seputar ketua Fed menunjukkan trader fokus pada dasar ekonomi. Ini menunjukkan bahwa volatilitas implisit mungkin dinilai terlalu tinggi, menciptakan peluang untuk menjual straddle pada indeks utama. Indeks Volatilitas CBOE (VIX) yang berada di dekat 13 mendukung pandangan ini, karena tetap jauh di bawah rata-rata historisnya, menandakan ketakutan pasar yang rendah.

Dampak Hasil Treasury pada Dolar

Meningkatnya hasil Treasury memperkuat pandangan optimis kami terhadap dolar, mencerminkan ekonomi AS yang kuat. Data terbaru menunjukkan penjualan ritel tumbuh sedikit 0.1% dan klaim pengangguran awal mencapai 238,000, angka-angka yang memberikan sedikit alasan bagi bank sentral untuk segera memangkas suku bunga. Alat CME FedWatch menunjukkan pasar sekarang memperhitungkan hanya satu pemotongan suku bunga untuk sisa tahun ini. Penurunan tajam mata uang Australia menawarkan peluang taktis yang jelas bagi trader. Kami percaya bahwa membeli opsi jual pada AUD/USD adalah perdagangan yang menguntungkan, terutama setelah tingkat pengangguran Australia tiba-tiba naik menjadi 4.1%. Secara historis, AUD/USD telah menunjukkan melemahnya kinerja selama beberapa minggu setelah berita ekonomi domestik yang mengecewakan. Sementara dolar yang kuat dapat menghadirkan tantangan bagi beberapa saham, stabilitas futures AS menyoroti pasar yang terpisah. Kami menyarankan menggunakan strategi derivatif untuk memisahkan sektor-sektor yang tumbuh, seperti membeli spread opsi beli pada saham teknologi yang berkinerja kuat. Ini memungkinkan trader berpartisipasi dalam optimisme seputar perusahaan tertentu sambil melindungi diri dari stagnasi pasar yang lebih luas.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.