Pasar AS sedang mengalami tren naik, dengan Nasdaq, S&P 500, dan Dow Jones mencatatkan kenaikan sejak minggu lalu. Sebuah kesepakatan perdagangan utama antara AS dan Jepang diumumkan, di mana Jepang akan menginvestasikan $550 miliar ke AS dan berkomitmen untuk tarif timbal balik 15%. Kesepakatan ini telah meningkatkan sentimen pasar, dan kemungkinan kesepakatan lebih lanjut dengan Uni Eropa dapat dilakukan sebelum batas waktu tarif yang akan datang pada 1 Agustus. Namun, Uni Eropa sedang bersiap untuk potensi tarif pada barang-barang AS jika tidak ada kesepakatan yang tercapai. Microsoft telah mengidentifikasi eksploitasi “zero-day” pada server SharePoint yang dihosting sendiri. Serangan ini, yang diduga dilakukan oleh kelompok yang didukung negara China, telah memengaruhi sekitar 100 organisasi dan beberapa entitas pemerintah. Tingkat keparahan pelanggaran ini belum sepenuhnya dipahami dan dapat berpotensi mempengaruhi saham Microsoft jika lebih banyak kerentanan muncul dan tidak segera ditangani.

Analisis Teknikal Dan Strategi Pasar

Beberapa laporan pendapatan kunci diharapkan minggu depan, termasuk dari Verizon dan Tesla. Analisis teknikal S&P 500 menunjukkan prospek positif dengan indeks bergerak menuju garis resistansi 6425. Namun, jika turun di bawah level dukungan 6135, itu akan menunjukkan tren negatif. Kami memandang kesepakatan yang diumumkan dengan Jepang sebagai pendorong utama untuk tren naik saat ini di Nasdaq dan indeks-indeks utama lainnya. Dengan Indeks Volatilitas CBOE, ukuran kunci dari ketakutan pasar, baru-baru ini diperdagangkan di dekat level terendah dua bulan di 12,5, kami melihat peluang untuk membeli perlindungan bawah yang terjangkau. Strategi ini melibatkan pembelian opsi put pada ETF pasar luas yang kedaluwarsa setelah batas waktu tarif 1 Agustus dengan Uni Eropa, sebagai perlindungan terhadap kemungkinan hasil negatif. Identifikasi eksploitasi keamanan pada server perusahaan perangkat lunak raksasa ini memperkenalkan risiko tertentu, meskipun tidak terukur. Secara historis, serangan siber besar memiliki konsekuensi finansial yang signifikan, dengan laporan 2023 dari IBM menyatakan bahwa biaya global rata-rata dari pelanggaran data mencapai rekor tertinggi $4,45 juta. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan untuk membeli opsi put out-of-the-money pada saham perusahaan sebagai cara biaya rendah untuk memanfaatkan kemungkinan dampak negatif.

Peluang Perdagangan Dan Sinyal Teknikal

Laporan pendapatan kunci dari perusahaan seperti firma telekomunikasi dan pembuat kendaraan listrik menghadirkan peluang perdagangan yang berbeda. Pasar opsi saat ini memperkirakan pergerakan saham pembuat mobil sekitar 8,5% setelah laporan pendapatan, menciptakan premi yang tinggi. Kami percaya menjual iron condor pada sekuritas tersebut dapat menjadi strategi yang menguntungkan jika pergerakan saham yang sebenarnya kurang dari yang diperkirakan pasar. Dari sudut pandang teknis, trajektori S&P 500 yang saat ini menuju garis resistansi 6425 mendukung bias positif untuk saat ini. Level dukungan 6135 adalah garis penting yang perlu diperhatikan, karena erat kaitannya dengan rata-rata bergerak 50 hari, indikator tren kunci bagi investor institusi. Kami akan menggunakan terobosan tegas di bawah level dukungan tersebut sebagai sinyal untuk memulai posisi pendek baru dengan menggunakan futures indeks guna memanfaatkan perubahan momentum. Buat akun VT Markets Anda yang live dan mulai trading sekarang.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.