Harga saham Nvidia melonjak lebih dari 6% pada hari Selasa, mendekati tonggak pasar senilai $5 triliun, hanya 2% di bawah $205,36 per saham. Beberapa faktor berkontribusi atas kenaikan ini, termasuk momentum pasar umum dan kemitraan baru. Nvidia mengumumkan kesepakatan dengan Nokia untuk berinvestasi sebesar $1 miliar, dan CEO-nya merencanakan pertemuan dengan Presiden AS Trump serta pejabat dari Hyundai dan Samsung untuk membahas integrasi AI. Kemitraan tambahan sedang terbentuk, seperti proyek bernilai 1,2 miliar Euro dengan Deutsche Telekom untuk pusat data di Jerman.

Poin-poin penting Pengaruh Positif Pasar

Pendapatan positif dari perusahaan seperti UnitedHealth Group, UPS, PayPal, dan Celestica semakin menguatkan pasar. Foxconn mengumumkan rencana investasi dalam AI dan superkomputasi di Taiwan, yang diharapkan selesai pada tahun 2026. Saham ini baru-baru ini melampaui hambatan sebelumnya dan dapat terus naik. Rata-rata Pergerakan Sederhana 50-hari di atas $180 berfungsi sebagai tingkat dukungan yang kuat. Dengan Federal Reserve yang bersiap untuk memangkas suku bunga, serta laporan pendapatan yang diharapkan dari perusahaan teknologi besar, saham Nvidia diperkirakan akan terus naik selama minggu ini. Dengan Nvidia mendekati valuasi $5 triliun, kami melihat volatilitas yang diimplikasikan untuk kontrak opsi jangka pendek mendekati 55%. Ini menunjukkan pasar memperkirakan pergerakan signifikan, kemungkinan dipicu oleh keputusan Fed yang akan datang dan laporan pendapatan teknologi besar. Para trader harus berhati-hati membayar premi tinggi untuk opsi panggilan sederhana saat ini, karena peristiwa “jual berita” dapat menghancurkan volatilitas tersebut. Bagi mereka yang percaya bahwa kenaikan ini akan berlanjut menuju target $216, strategi spread panggilan vertikal terlihat lebih menarik daripada membeli opsi panggilan secara langsung. Pertimbangkan untuk membeli opsi panggilan dengan strike $205 pada bulan November dan menjual opsi panggilan dengan strike $215 untuk membiayai perdagangan dan mendefinisikan risiko. Strategi ini memperoleh keuntungan dari dorongan yang diharapkan menuju garis tren atas sambil mengurangi dampak dari kemungkinan penurunan volatilitas setelah berita settled.

Poin-poin penting Risiko Potensial Pasar

Kita juga harus mempertimbangkan bahwa tonggak senilai $5 triliun ini dapat berfungsi sebagai tahanan besar, mendorong pengambilan keuntungan. Kami melihat pengaturan serupa pada musim panas 2023 ketika saham turun lebih dari 15% setelah kenaikan yang kuat, mengingatkan kita bahwa koreksi tajam mungkin saja terjadi. Membeli opsi put dengan strike di bawah level dukungan kunci $185 dapat menawarkan perlindungan terhadap kekecewaan pasar secara luas dari Fed atau pendapatan teknologi lainnya. Pasar opsi sedang ramai, dengan lebih dari 3 juta kontrak diperdagangkan kemarin dan rasio put/call berada pada angka rendah 0,68, sinyal spekulasi berat pada kemungkinan kenaikan lebih lanjut. Sentimen bullish yang ekstrem ini, bagaimanapun, seringkali mendahului penarikan jangka pendek, terutama dengan keputusan suku bunga Federal Reserve yang akan datang. Ingat bagaimana pasar awalnya turun setelah pemotongan suku bunga pertama Fed pada Juli 2024 sebelum meningkat; reaksi serupa adalah kemungkinan yang nyata minggu ini.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.