Diversifikasi Asia Dan Pendorong Pertumbuhan
Tiongkok Daratan disebut bersaing dalam AI, dengan inovasi disebut sebagai pendorong pertumbuhan dalam Rencana Lima Tahun ke-15 (rencana pembangunan pemerintah untuk lima tahun). Hong Kong dilaporkan mengalami kebangkitan aktivitas M&A (merger dan akuisisi: penggabungan dan pengambilalihan perusahaan) serta arus dana “southbound” (aliran dana dari investor Tiongkok Daratan ke Hong Kong) yang kuat melalui Stock Connect (jalur akses transaksi saham lintas pasar Tiongkok Daratan–Hong Kong). Jepang dan Korea Selatan dilaporkan melakukan reformasi tata kelola perusahaan (aturan dan praktik agar perusahaan dikelola lebih transparan dan berpihak pada pemegang saham). Reformasi ini dikaitkan dengan kenaikan pembayaran dividen (pembagian laba kepada pemegang saham) dan pembelian kembali saham/share buyback (perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri di pasar). HSBC menjelaskan “pendekatan barbel” (strategi menggabungkan dua sisi: aset bertumbuh dan aset berpendapatan) yang mengombinasikan peluang pertumbuhan dengan pendapatan dividen dari perusahaan berkualitas tinggi. Ini juga mencakup imbal hasil obligasi (hasil/pendapatan dari surat utang) dari kawasan tersebut. Bank ini menyatakan paling positif terhadap saham di Tiongkok Daratan, Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Dalam kredit investment grade (obligasi berkualitas tinggi dengan risiko gagal bayar lebih rendah), bank ini lebih menyukai sektor keuangan Asia, obligasi Tiongkok dalam mata uang kuat/hard currency (misalnya USD), serta obligasi India dalam mata uang lokal (rupee).Opsi Dan Strategi Pendapatan Di Asia
Saat investor ingin mengurangi ketergantungan pada portofolio yang berat di aset AS, Asia menonjol karena pertumbuhan yang dinamis dan permintaan domestik yang kuat. Ada peluang kenaikan di kawasan ini, didorong kebijakan teknologi yang mendukung dan inovasi. Ini menunjukkan waktu yang tepat untuk mempertimbangkan membeli call option (kontrak derivatif yang memberi hak membeli aset pada harga tertentu sebelum jatuh tempo) pada indeks-indeks utama Asia untuk menangkap potensi kenaikan dalam beberapa minggu ke depan. Momentum di AI dan semikonduktor menjadi pendorong utama, dengan dukungan kuat pemerintah sebagai penopang. Rencana Lima Tahun ke-15 Tiongkok sangat berfokus pada ini, dan Beijing baru-baru ini mengonfirmasi tambahan US$50 miliar untuk National Integrated Circuit Industry Investment Fund (dana investasi pemerintah untuk industri chip). Untuk paparan yang lebih terarah, trader dapat melihat opsi pada ETF (reksa dana yang diperdagangkan di bursa) yang melacak sektor teknologi dan semikonduktor Asia. Di Jepang dan Korea Selatan, reformasi tata kelola perusahaan yang dimulai pada 2025 kini terlihat dalam peningkatan imbal hasil pemegang saham (misalnya dividen dan buyback). Nikkei 225 (indeks saham utama Jepang) baru-baru ini menembus 45.000, sementara terjadi kenaikan 15% pada buyback saham di KOSPI (indeks saham utama Korea Selatan) pada kuartal terakhir 2025. Menjual covered call (menjual call option dengan memiliki saham dasarnya) pada saham blue-chip (saham perusahaan besar dan mapan) Jepang dan Korea yang dividennya tinggi bisa menjadi strategi untuk menghasilkan pendapatan sambil tetap ikut dalam tren naik. Hong Kong juga menunjukkan tanda pemulihan, dengan meningkatnya aktivitas M&A dan arus dana southbound yang kuat melalui Stock Connect. Volume transaksi deal di kota ini naik 20% dibanding tahun sebelumnya menurut data awal kuartal ini, yang dapat meningkatkan volatilitas pasar (tingkat naik-turun harga). Kondisi ini membuat menjual put option (kontrak yang memberi hak pembeli untuk menjual aset; penjual menerima premi) pada perusahaan tertentu yang tercatat di Hong Kong menjadi cara menarik untuk mengumpulkan premi (uang yang diterima penjual opsi). Di sisi pendapatan, ada nilai pada obligasi Asia, terutama dari India, yang penyertaannya ke indeks obligasi global selesai pada 2025. Ini terus menarik modal asing, dan rupee terlihat cukup kuat, stabil terhadap dolar meski The Fed (bank sentral AS) memberi sinyal jeda bulan lalu. Menggunakan futures (kontrak berjangka untuk membeli/menjual aset pada harga tertentu di masa depan) untuk membuat posisi long (posisi yang diuntungkan jika harga naik) pada rupee India dapat menjadi langkah untuk memanfaatkan kekuatan ini. Buat akun VT Markets live Anda dan mulai trading sekarang.Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
